صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۲۰ | ۳۳.۵ % | ۶۴,۱۰۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۱۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۹۴,۰۵۳ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۲۰ | ۳۳.۵ % | ۶۴,۰۸۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۱۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۹۴,۰۵۳ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۲۸۳ | ۳۳.۴۵ % | ۶۴,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۱۳۳ | ۴.۶۴ % | ۸۵,۸۰۲ | ۰.۶۳ % | ۸,۳۲۵,۷۳۸ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۶,۴۹۱ | ۳۰.۹۹ % | ۶۴,۰۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۱۰۲ | ۷.۸۶ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۰۱ % | ۸,۶۲۷,۵۳۳ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۷,۴۴۱ | ۲۹.۶۲ % | ۶۴,۰۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۵۶۰ | ۳.۷۵ % | ۱,۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۹,۴۲۱,۶۷۶ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸,۱۰۵ | ۲۹.۸۷ % | ۶۴,۰۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۳۷۳ | ۳.۴۴ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۹,۰۸۵,۴۱۵ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۵,۷۰۱ | ۳۱.۱۸ % | ۶۴,۰۰۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۵۴ | ۱.۵۳ % | ۴۰۱,۶۷۷ | ۳.۰۶ % | ۸,۳۵۳,۵۹۰ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۵,۷۰۱ | ۳۱.۱۸ % | ۶۳,۹۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۵۴ | ۱.۵۳ % | ۴۰۱,۶۸۱ | ۳.۰۷ % | ۸,۳۵۳,۵۹۰ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۵,۷۰۱ | ۳۱.۱۸ % | ۶۳,۹۷۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۵۴ | ۱.۵۳ % | ۴۰۱,۶۸۵ | ۳.۰۷ % | ۸,۳۵۳,۵۹۰ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۰,۵۶۰ | ۳۱.۵۵ % | ۶۳,۹۶۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۱۶ | ۱.۵۴ % | ۶۷۹,۹۷۰ | ۵.۲۲ % | ۷,۹۷۴,۵۲۱ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % |