صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۴,۱۱۴ | ۳۱.۶۳ % | ۶۳,۹۴۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۴۰ | ۱.۵۹ % | ۸۱۷,۳۲۲ | ۶.۲۷ % | ۷,۸۲۶,۷۲۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۹۰۱ | ۳۱.۶۲ % | ۶۳,۹۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۷۳ | ۲.۰۸ % | ۸۱۴,۷۴۴ | ۶.۲۵ % | ۷,۷۶۸,۱۳۳ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۷,۸۶۳ | ۳۴.۳۶ % | ۶۳,۹۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۳۸ | ۱.۲۷ % | ۵۴۳,۶۴۷ | ۴.۱۶ % | ۷,۸۰۱,۶۹۰ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۸,۳۵۹ | ۳۴.۴۶ % | ۶۳,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۶۷۷ | ۶.۱۱ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۷,۷۹۵,۶۱۳ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۸,۳۵۹ | ۳۴.۴۶ % | ۶۳,۸۸۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۶۷۷ | ۶.۱۱ % | ۳۳۵ | ۰ % | ۷,۷۹۵,۶۱۳ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۸,۳۵۹ | ۳۴.۴۶ % | ۶۳,۸۷۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۶۷۷ | ۶.۱۱ % | ۳۴۰ | ۰ % | ۷,۷۹۵,۶۱۳ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۹۸۵ | ۳۴.۳۸ % | ۶۹,۲۵۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۵۶ | ۱.۵۴ % | ۶۷۸,۰۵۹ | ۵.۱۶ % | ۷,۶۶۹,۰۵۵ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۴,۷۶۴ | ۳۳.۳۶ % | ۷۵,۵۴۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۱۳ | ۲.۵۹ % | ۶۲۶,۰۳۶ | ۴.۷۷ % | ۷,۶۹۸,۱۷۶ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲,۸۴۵ | ۳۳.۲۲ % | ۷۵,۵۱۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۳۴ | ۱.۸۸ % | ۸۶۲,۴۴۲ | ۶.۶۶ % | ۷,۴۶۹,۸۱۹ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۳,۴۹۰ | ۳۱.۲۸ % | ۷۵,۴۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۲۱ | ۴.۱۶ % | ۷۰۹,۳۳۸ | ۵.۲۲ % | ۷,۹۹۳,۱۸۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |