صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۶,۱۹۳ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۴۴ | ۵.۹۶ % | ۷۰۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۵۴,۵۸۹ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۳,۷۰۶ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۱۶۴ | ۱۰.۲۴ % | ۷۰۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۷۳,۳۳۳ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۶۴۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۴۴ | ۱۰.۸۱ % | ۷۰۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۰۱,۳۴۴ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۶۴۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۴۴ | ۱۰.۸۱ % | ۷۰۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۰۱,۳۴۴ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۶۴۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۴۴ | ۱۰.۸۱ % | ۷۱۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۰۱,۳۴۴ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰,۷۲۱ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۲۳۷ | ۷.۵۶ % | ۲۸۵,۲۴۰ | ۳.۲ % | ۴,۶۰۵,۶۸۸ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۳,۹۳۶ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۰۵۶ | ۸.۰۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۲۷,۶۱۹ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۳,۵۰۹ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۹۳۶ | ۵.۰۱ % | ۷۲۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۱۲,۳۱۵ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۷۲۲ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۴۵ | ۴.۴۶ % | ۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۱۷,۷۶۶ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۵۱ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۱۹ | ۶.۳۷ % | ۵۲۰,۷۲۱ | ۶.۳۴ % | ۳,۸۳۷,۲۴۹ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |