صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۳۸۰ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۳۱۹ | ۱۰.۱ % | ۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۳۸۰ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۳۱۹ | ۱۰.۱ % | ۶۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۳۸۰ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۳۱۹ | ۱۰.۱ % | ۶۵۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۶۳۱ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۷۲۲ | ۹.۴۵ % | ۶۵۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۶۶,۰۹۴ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۹۰ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۶۵۰ | ۹.۶۹ % | ۶۶۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۷۶,۲۶۹ | ۸۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۶۱۲ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۴۵۶ | ۸.۱۸ % | ۴۸,۸۵۲ | ۰.۷۵ % | ۵,۳۱۲,۶۸۴ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۶۳ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۳۵ | ۷.۹۱ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۲۷,۷۷۴ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۳۶۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۸۶ | ۵.۶۲ % | ۹۶۳,۲۶۳ | ۱۴.۳۶ % | ۴,۷۷۳,۹۲۶ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۳۶۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۸۶ | ۵.۶۲ % | ۹۶۳,۲۶۶ | ۱۴.۳۶ % | ۴,۷۷۳,۹۲۶ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۳۶۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۸۶ | ۵.۶۲ % | ۹۶۳,۲۶۸ | ۱۴.۳۶ % | ۴,۷۷۳,۹۲۶ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |