صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۵۱ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۱۹ | ۶.۳۷ % | ۵۲۰,۷۲۴ | ۶.۳۴ % | ۳,۸۳۷,۲۴۹ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۵۱ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۱۹ | ۶.۳۷ % | ۵۲۰,۷۲۷ | ۶.۳۴ % | ۳,۸۳۷,۲۴۹ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۸۰۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۵۲۴ | ۱۱.۳۹ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۲۲,۷۶۲ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۱۴۶ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۱۵ | ۷.۹۵ % | ۶۱۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۹۹,۶۷۴ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۳۵۶ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۱۴ | ۸.۳۸ % | ۶۱۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۳۸,۸۹۷ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۶۵۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۴۱ | ۶.۸ % | ۶۱۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۵۰,۸۲۶ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۶۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۳۳۶ | ۶.۱۱ % | ۶۲۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۵۵,۰۸۴ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۶۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۳۳۶ | ۶.۱۱ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۵۵,۰۸۴ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۶۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۳۳۶ | ۶.۱۱ % | ۶۲۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۵۵,۰۸۴ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۶۳ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۲۲۳ | ۱۲.۱۱ % | ۶۲۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۹۰,۶۳۴ | ۷۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |