صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۵۸۰ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۵,۰۹۷ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۱۵۰ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۵۲ | ۶.۴۶ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۴,۲۳۴ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۷۸۱ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۰۸ | ۴.۲۹ % | ۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۰,۳۱۷ | ۷۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۲۸۱ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۱۰۱ | ۵.۳۸ % | ۶۳۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۰۴,۹۶۷ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۹۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۰ | ۵.۵۵ % | ۶۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۵۰ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۹۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۰ | ۵.۵۵ % | ۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۵۰ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۹۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۰ | ۵.۵۵ % | ۶۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۵۰ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۶۸ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۰۰ | ۵.۷۷ % | ۶۵۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۶۹ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۳۱ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۹۸ | ۴.۹۴ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۴,۹۱۰ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۴۱۱ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۴۸۲ | ۴.۸۷ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۷,۹۴۱ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % |