صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۳۸۲ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۶۴ | ۵.۰۳ % | ۶۶۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۱,۱۴۶ | ۷۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۵۵۹ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۳۲ | ۴.۱۶ % | ۳۸,۴۸۸ | ۰.۸۲ % | ۳,۵۱۷,۰۸۲ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۵۵۹ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۳۲ | ۴.۱۶ % | ۳۸,۴۹۲ | ۰.۸۲ % | ۳,۵۱۷,۰۸۲ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۵۵۹ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۳۲ | ۴.۱۶ % | ۳۸,۴۹۷ | ۰.۸۲ % | ۳,۵۱۷,۰۸۲ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۲۱۸ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۲۸ | ۴.۰۸ % | ۶۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۸,۱۸۲ | ۷۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۰۳۳ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۴۴ | ۵.۲۹ % | ۶۹۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۵,۶۴۳ | ۷۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۶۲۷ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۳۳۴ | ۶.۱۶ % | ۶۹۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۴,۰۸۳ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۰۴ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۳۲۲ | ۵.۴۴ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۱۲,۴۵۱ | ۷۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۱۷ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۵۹ | ۴.۸۲ % | ۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۱۵,۳۰۹ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۱۷ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۵۹ | ۴.۸۲ % | ۷۰۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۱۵,۳۰۹ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |