صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۳,۵۹۵,۰۶۹ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۴۲۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۱۸۹ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۰۵۷,۸۹۱ | ۳.۶۶ % | ۲۱,۵۲۷,۷۷۳ | ۳۸.۲۷ % | ۱۱,۰۸۱,۲۶۷ | ۱۹.۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۳,۶۷۵,۳۲۴ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۶۶۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۸,۳۶۹ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۰۵۳,۲۸۳ | ۳.۷۱ % | ۲۱,۵۸۷,۶۳۰ | ۳۹.۰۲ % | ۱۰,۴۳۶,۵۴۴ | ۱۸.۸۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۳,۶۵۹,۳۰۸ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲,۸۹۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۵,۷۱۷ | ۸.۶۵ % | ۳,۳۱۸,۱۱۵ | ۵.۹۸ % | ۲۱,۲۰۲,۴۴۹ | ۳۸.۲۴ % | ۱۱,۰۲۶,۶۹۹ | ۱۹.۸۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۳,۶۴۱,۸۵۴ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲,۱۳۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۰,۲۱۰ | ۸.۵۳ % | ۳,۶۰۰,۶۱۵ | ۶.۵۲ % | ۲۰,۹۸۰,۰۹۳ | ۳۸ % | ۱۰,۸۳۶,۸۰۱ | ۱۹.۶۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۳,۵۶۳,۶۲۵ | ۲۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۳۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۳,۷۳۲ | ۱۲.۱۳ % | ۲,۰۳۹,۸۲۱ | ۳.۵۶ % | ۲۱,۰۹۰,۸۹۵ | ۳۶.۸۵ % | ۱۲,۱۶۱,۲۳۲ | ۲۱.۲۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۳,۴۲۰,۰۰۴ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۴۴۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۵۹۰ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۰۹۹,۲۵۸ | ۵.۶۵ % | ۲۰,۸۵۹,۹۰۷ | ۳۸ % | ۱۰,۵۴۷,۴۰۹ | ۱۹.۲۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۳,۴۲۰,۰۰۴ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۶۶۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۵۹۰ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۰۹۵,۰۰۱ | ۵.۶۴ % | ۲۰,۸۵۹,۹۰۷ | ۳۸ % | ۱۰,۵۴۷,۴۰۹ | ۱۹.۲۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۳,۴۲۰,۰۰۴ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۸,۸۷۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۵۹۰ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۰۹۰,۷۴۹ | ۵.۶۳ % | ۲۰,۸۵۹,۹۰۷ | ۳۸.۰۱ % | ۱۰,۵۴۷,۴۰۹ | ۱۹.۲۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۳,۵۰۴,۰۶۶ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۸,۰۹۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۸,۲۴۹ | ۱۰.۳۷ % | ۲,۱۹۷,۴۹۱ | ۴.۰۳ % | ۲۰,۵۲۲,۲۴۰ | ۳۷.۶۷ % | ۱۱,۱۶۴,۷۰۸ | ۲۰.۵ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۳,۲۷۴,۰۴۳ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۳۰۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۸,۳۱۷ | ۹.۸۱ % | ۳,۰۴۸,۲۸۶ | ۵.۶۶ % | ۲۰,۲۱۴,۵۷۲ | ۳۷.۵۵ % | ۱۰,۵۸۰,۱۰۴ | ۱۹.۶۵ % |