صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۳,۸۳۷,۸۴۶ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۵۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۶,۶۶۱ | ۸.۴۹ % | ۷,۴۶۴,۸۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۲۱,۸۳۵,۶۰۳ | ۳۹.۵۳ % | ۵,۹۵۵,۶۲۶ | ۱۰.۷۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۳,۷۵۷,۵۱۹ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۵۵۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۸,۷۱۱ | ۹.۱۳ % | ۲,۳۷۵,۴۳۶ | ۴.۲۹ % | ۲۱,۶۸۲,۲۰۳ | ۳۹.۱۳ % | ۱۱,۰۷۹,۶۲۲ | ۲۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۳,۷۵۷,۵۱۹ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۸۴۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۸,۷۱۱ | ۹.۱۳ % | ۲,۳۶۹,۱۲۳ | ۴.۲۸ % | ۲۱,۶۸۲,۲۰۳ | ۳۹.۱۴ % | ۱۱,۰۷۹,۶۲۲ | ۲۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳,۷۵۷,۵۱۹ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۱۲۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۵,۶۴۳ | ۹.۱۳ % | ۲,۳۶۴,۸۲۰ | ۴.۲۷ % | ۲۱,۶۸۲,۲۰۳ | ۳۹.۱۴ % | ۱۱,۰۷۹,۶۲۲ | ۲۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۳,۷۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۵۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۷۴۶ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۰۸۵,۶۵۴ | ۳.۷۳ % | ۲۱,۵۹۳,۴۱۸ | ۳۸.۶۷ % | ۱۱,۳۴۵,۱۳۴ | ۲۰.۳۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۷۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۲,۴۸۳ | ۱۱.۵۹ % | ۲,۰۸۱,۰۱۳ | ۳.۶۷ % | ۲۱,۴۷۲,۶۹۳ | ۳۷.۸۷ % | ۱۱,۳۴۳,۸۵۳ | ۲۰.۰۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۳,۸۳۲,۶۶۸ | ۲۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۵۸۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۴,۱۰۲ | ۹.۶۲ % | ۲,۹۱۷,۷۷۱ | ۵.۲۳ % | ۲۱,۲۵۳,۸۹۳ | ۳۸.۱۲ % | ۱۰,۹۴۱,۶۸۲ | ۱۹.۶۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۳,۶۹۸,۶۲۸ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۸۲۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۱,۵۳۷ | ۹.۵۸ % | ۴,۵۳۵,۶۶۱ | ۸.۲ % | ۲۰,۵۹۱,۹۵۳ | ۳۷.۲۲ % | ۹,۷۵۴,۷۹۵ | ۱۷.۶۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۳,۵۹۵,۰۶۹ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۹۵۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۱۸۹ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۰۶۷,۱۲۴ | ۳.۶۷ % | ۲۱,۵۲۷,۷۷۳ | ۳۸.۲۶ % | ۱۱,۰۸۱,۲۶۷ | ۱۹.۶۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۳,۵۹۵,۰۶۹ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۱۹۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۱۸۹ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۰۶۲,۵۰۴ | ۳.۶۷ % | ۲۱,۵۲۷,۷۷۳ | ۳۸.۲۶ % | ۱۱,۰۸۱,۲۶۷ | ۱۹.۷ % |