صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴,۱۴۱,۹۱۳ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۲۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۱۷۸ | ۹.۵۹ % | ۱,۲۶۹,۷۲۰ | ۶.۲۵ % | ۹,۰۸۰,۳۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۰۱۹,۶۶۲ | ۱۴.۸۶ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۴,۱۴۱,۹۱۳ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۲۲۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶,۶۱۴ | ۹.۴۹ % | ۱,۲۶۹,۰۴۵ | ۶.۲۵ % | ۹,۰۸۰,۳۲۸ | ۴۴.۷۲ % | ۳,۰۱۹,۶۶۲ | ۱۴.۸۷ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۴,۱۴۱,۹۱۳ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۱۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۸۳۱ | ۹.۴۱ % | ۱,۲۶۷,۹۴۶ | ۶.۲۵ % | ۹,۰۸۰,۳۲۸ | ۴۴.۷۶ % | ۳,۰۱۹,۶۶۲ | ۱۴.۸۹ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۴,۱۴۱,۹۱۳ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۲۰۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۸۳۱ | ۹.۴۲ % | ۱,۲۶۶,۸۴۹ | ۶.۲۵ % | ۹,۰۸۰,۳۲۸ | ۴۴.۷۷ % | ۳,۰۱۹,۶۶۲ | ۱۴.۸۹ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۴,۰۵۸,۳۲۸ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۶۹۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۰۴۳ | ۹.۳۵ % | ۵۴۹,۰۹۸ | ۲.۷۹ % | ۹,۱۵۱,۷۱۵ | ۴۶.۴۹ % | ۳,۲۱۹,۳۷۵ | ۱۶.۳۶ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳,۹۸۱,۸۸۵ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۱۹۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۳۳۷ | ۱۱.۶۴ % | ۳۶۳,۹۷۷ | ۱.۷۳ % | ۱۰,۱۰۴,۸۲۸ | ۴۸.۱۶ % | ۳,۲۲۴,۴۹۰ | ۱۵.۳۷ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳,۹۷۹,۳۰۵ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۶۸۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۲۷۲ | ۱۰.۴۵ % | ۷۲۷,۹۹۵ | ۳.۷۷ % | ۹,۰۹۰,۰۸۴ | ۴۷.۱۴ % | ۲,۶۰۸,۳۷۴ | ۱۳.۵۳ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳,۹۸۳,۹۶۳ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۳۵۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۷۶۴ | ۱۰.۳ % | ۳۶۱,۷۹۵ | ۱.۸۵ % | ۹,۱۰۰,۱۳۸ | ۴۶.۶ % | ۳,۲۰۷,۹۹۰ | ۱۶.۴۳ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳,۹۸۶,۷۳۴ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۸۴۴ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۶۳۳ | ۱۰.۷۹ % | ۳۶۰,۷۰۷ | ۱.۸۴ % | ۹,۰۳۵,۵۱۴ | ۴۶.۲ % | ۳,۱۹۷,۹۰۵ | ۱۶.۳۵ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۹۸۶,۷۳۴ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۹۷۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۶۳۳ | ۱۰.۷۹ % | ۳۵۹,۳۸۱ | ۱.۸۴ % | ۹,۰۳۵,۵۱۴ | ۴۶.۲۱ % | ۳,۱۹۷,۹۰۵ | ۱۶.۳۵ % |