صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۹۸۶,۷۳۴ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۸۳۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۶۳۳ | ۱۰.۷۹ % | ۳۵۹,۳۸۳ | ۱.۸۴ % | ۹,۰۳۵,۵۱۴ | ۴۶.۲۱ % | ۳,۱۹۷,۹۰۵ | ۱۶.۳۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۴,۰۲۹,۶۲۱ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۳۲۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۳۵۸,۱۸۹ | ۱.۸۵ % | ۸,۸۰۲,۵۷۱ | ۴۵.۴۶ % | ۳,۱۶۸,۰۸۹ | ۱۶.۳۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۴,۰۲۰,۹۹۷ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۸۱۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۴۳۹ | ۱۰.۶۴ % | ۳۶۷,۰۵۳ | ۱.۹۱ % | ۸,۷۳۵,۴۰۲ | ۴۵.۵۲ % | ۳,۱۶۴,۶۹۰ | ۱۶.۴۹ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۴,۰۱۲,۶۰۵ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۳۱۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۹,۳۳۶ | ۱۲.۰۶ % | ۵۲۴,۷۶۹ | ۲.۷۵ % | ۷,۸۸۹,۷۵۶ | ۴۱.۳۹ % | ۳,۴۷۶,۴۷۰ | ۱۸.۲۴ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۴,۰۷۴,۷۵۱ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۰۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۴,۶۷۹ | ۱۹.۶۳ % | ۳۵۴,۹۵۹ | ۱.۸۱ % | ۷,۳۴۱,۵۴۵ | ۳۷.۳۸ % | ۳,۱۵۲,۲۰۵ | ۱۶.۰۵ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۴,۱۶۵,۰۳۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۲۹۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۷۱ | ۲۰.۸۵ % | ۳۵۳,۹۶۳ | ۱.۷۹ % | ۷,۱۲۱,۱۹۲ | ۳۵.۹۵ % | ۳,۱۷۶,۷۸۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۴,۱۶۵,۰۳۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۷۹۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۷۱ | ۲۰.۸۵ % | ۳۵۲,۹۶۸ | ۱.۷۸ % | ۷,۱۲۱,۱۹۲ | ۳۵.۹۶ % | ۳,۱۷۶,۷۸۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۴,۱۶۵,۰۳۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۸۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۷۱ | ۲۰.۸۵ % | ۳۵۱,۹۷۵ | ۱.۷۸ % | ۷,۱۲۱,۱۹۲ | ۳۵.۹۶ % | ۳,۱۷۶,۷۸۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۴,۱۶۵,۰۳۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۷۸۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۷۱ | ۲۰.۸۵ % | ۳۵۰,۹۸۴ | ۱.۷۷ % | ۷,۱۲۱,۱۹۲ | ۳۵.۹۶ % | ۳,۱۷۶,۷۸۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۴,۱۹۷,۹۵۲ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۸۲۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵,۴۳۰ | ۱۹.۱۴ % | ۱,۰۱۸,۴۹۵ | ۵.۲۵ % | ۶,۹۱۲,۰۹۲ | ۳۵.۶۲ % | ۲,۷۰۴,۲۲۴ | ۱۳.۹۳ % |