صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۴,۱۹۷,۹۵۲ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۳۱۵ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴,۸۸۳ | ۱۹.۱۴ % | ۱,۰۱۷,۵۰۷ | ۵.۲۴ % | ۶,۹۱۲,۰۹۲ | ۳۵.۶۲ % | ۲,۷۰۴,۲۲۴ | ۱۳.۹۴ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۴,۲۳۳,۹۷۷ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۱۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۵۴۷ | ۱۵.۲۳ % | ۱,۲۲۹,۴۹۶ | ۶.۴۳ % | ۶,۷۷۶,۱۲۸ | ۳۵.۴۴ % | ۳,۱۱۱,۹۱۴ | ۱۶.۲۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۰۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۷,۰۳۲ | ۱.۷۸ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۵ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۱ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۸۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۶,۰۴۷ | ۱.۷۷ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۵ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۱ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۹۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۵,۰۶۴ | ۱.۷۷ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۶ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۴,۱۵۰,۷۴۶ | ۲۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۷۹۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۸,۷۴۹ | ۱۴.۸۳ % | ۹۴۷,۸۸۱ | ۵.۱۹ % | ۶,۵۱۰,۸۲۳ | ۳۵.۶۵ % | ۳,۰۹۰,۰۰۴ | ۱۶.۹۲ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۴,۱۴۰,۲۲۰ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۵۷۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴,۱۲۹ | ۱۲.۰۷ % | ۷۰۷,۶۶۶ | ۳.۸۷ % | ۷,۲۰۱,۱۸۰ | ۳۹.۴۳ % | ۳,۱۵۵,۱۷۵ | ۱۷.۲۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۴,۰۷۷,۳۹۵ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۸۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۰۹۷ | ۱۱.۲۸ % | ۴۹۲,۶۰۹ | ۲.۷۱ % | ۷,۶۸۹,۲۲۲ | ۴۲.۲۹ % | ۳,۰۱۸,۱۲۶ | ۱۶.۶ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۴,۰۷۷,۳۹۵ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۸۰۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۰۹۷ | ۱۱.۲۸ % | ۴۹۱,۸۲۶ | ۲.۷۱ % | ۷,۶۸۹,۲۲۲ | ۴۲.۲۹ % | ۳,۰۱۸,۱۲۶ | ۱۶.۶ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۴,۰۰۴,۲۷۴ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۴۵ | ۱۲.۲۵ % | ۳۴۱,۲۲۳ | ۱.۸۸ % | ۷,۶۵۹,۸۲۴ | ۴۲.۲۱ % | ۳,۰۶۶,۹۲۲ | ۱۶.۹ % |