صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۴,۰۰۴,۲۷۴ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۰۲۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۴۵ | ۱۲.۲۵ % | ۳۴۰,۴۴۱ | ۱.۸۸ % | ۷,۶۵۹,۸۲۴ | ۴۲.۲۱ % | ۳,۰۶۶,۹۲۲ | ۱۶.۹ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۴,۰۰۴,۲۷۴ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۶۴۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۸۰۱ | ۱۲.۱۹ % | ۳۳۹,۶۶۱ | ۱.۸۷ % | ۷,۶۵۹,۸۲۴ | ۴۲.۲۴ % | ۳,۰۶۶,۹۲۲ | ۱۶.۹۱ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳,۹۹۱,۷۱۹ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۴۰۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷,۷۵۹ | ۱۱.۷۵ % | ۳۳۸,۸۹۴ | ۱.۹۱ % | ۷,۶۲۰,۶۶۰ | ۴۲.۸۷ % | ۳,۰۸۲,۷۱۴ | ۱۷.۳۴ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۴,۰۳۲,۲۱۳ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۰۱۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۸۵۴ | ۱۱.۹۳ % | ۳۵۳,۸۵۴ | ۱.۹۸ % | ۷,۵۷۴,۱۴۷ | ۴۲.۴۷ % | ۳,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۷.۳۵ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳,۹۷۴,۲۹۴ | ۲۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۶۳۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۳۵۶ | ۹.۸۹ % | ۶۸۱,۱۶۱ | ۳.۸۷ % | ۷,۵۰۷,۰۴۷ | ۴۲.۶۸ % | ۳,۰۳۳,۸۹۹ | ۱۷.۲۵ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳,۹۱۰,۱۵۸ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۴۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۱۵۱ | ۹.۶۷ % | ۷۰۰,۷۸۰ | ۴.۰۲ % | ۷,۴۴۵,۴۹۵ | ۴۲.۶۸ % | ۳,۰۴۹,۵۵۶ | ۱۷.۴۸ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۶۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۳۵۱,۴۵۷ | ۲ % | ۷,۴۷۸,۹۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳,۰۵۵,۷۳۵ | ۱۷.۴۲ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۴۷۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۳۵۰,۶۶۱ | ۲ % | ۷,۴۷۸,۹۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳,۰۵۵,۷۳۵ | ۱۷.۴۳ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳,۸۵۷,۰۱۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۹۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۳۴۹,۸۶۵ | ۲ % | ۷,۴۷۸,۹۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳,۰۵۵,۷۳۵ | ۱۷.۴۳ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳,۸۳۸,۲۵۰ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۰۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۲۱۷ | ۱۱.۰۴ % | ۳۴۹,۰۷۰ | ۲.۰۳ % | ۷,۴۹۱,۹۹۱ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۹۳۷,۹۶۴ | ۱۷.۱۲ % |