صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۶۳۱ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۷۲۲ | ۹.۴۵ % | ۶۵۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۶۶,۰۹۴ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۹۰ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۶۵۰ | ۹.۶۹ % | ۶۶۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۷۶,۲۶۹ | ۸۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۶۱۲ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۴۵۶ | ۸.۱۸ % | ۴۸,۸۵۲ | ۰.۷۵ % | ۵,۳۱۲,۶۸۴ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۶۳ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۳۵ | ۷.۹۱ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۲۷,۷۷۴ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۳۶۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۸۶ | ۵.۶۲ % | ۹۶۳,۲۶۳ | ۱۴.۳۶ % | ۴,۷۷۳,۹۲۶ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۳۶۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۸۶ | ۵.۶۲ % | ۹۶۳,۲۶۶ | ۱۴.۳۶ % | ۴,۷۷۳,۹۲۶ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۳۶۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۸۶ | ۵.۶۲ % | ۹۶۳,۲۶۸ | ۱۴.۳۶ % | ۴,۷۷۳,۹۲۶ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۶۰۸ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۴۶ | ۹.۳۱ % | ۳۸۰,۶۰۰ | ۵.۶۸ % | ۵,۰۹۶,۵۳۶ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۵۲۵ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۸۹۶ | ۶.۹۳ % | ۵۱۹,۸۰۶ | ۷.۷۳ % | ۵,۱۳۸,۵۲۸ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۲۷۵ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۳۱ | ۷.۷۱ % | ۵۵۴,۴۸۸ | ۸.۳۳ % | ۴,۹۸۹,۲۳۶ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |