صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۵۵۳ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۳۷ | ۷.۴۸ % | ۳۱۰,۸۷۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۱۶۱,۶۹۸ | ۷۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۱۹۲ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۶۱۰ | ۸.۴۹ % | ۳۵,۰۳۰ | ۰.۵۳ % | ۵,۳۹۸,۰۲۹ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۱۹۲ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۶۱۰ | ۸.۴۹ % | ۳۵,۰۳۲ | ۰.۵۳ % | ۵,۳۹۸,۰۲۹ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۱۹۲ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۶۱۰ | ۸.۴۹ % | ۳۵,۰۳۴ | ۰.۵۳ % | ۵,۳۹۸,۰۲۹ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۴۶۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۳۰ | ۸.۰۸ % | ۸۶,۲۵۷ | ۱.۳۱ % | ۵,۳۷۸,۶۸۹ | ۸۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۴۶۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۳۰ | ۸.۰۸ % | ۸۶,۲۶۰ | ۱.۳۱ % | ۵,۳۷۸,۶۸۹ | ۸۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۷۰۷ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۱۰ | ۷.۸۳ % | ۳۵,۴۴۴ | ۰.۵۴ % | ۵,۴۷۳,۸۷۵ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۱۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۴۷۱ | ۱۲.۷۹ % | ۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۷۵,۵۷۷ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۲۱۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۰۶ | ۳.۹۱ % | ۸۰,۵۵۷ | ۱.۲۹ % | ۵,۳۴۶,۵۲۵ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۲۱۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۰۶ | ۳.۹۱ % | ۸۰,۵۵۹ | ۱.۲۹ % | ۵,۳۴۶,۵۲۵ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % |