صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۴۳۱ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۲۱۵ | ۷.۱۱ % | ۷۲۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۵۸,۶۹۷ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۱۸۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۰۸ | ۷.۷۴ % | ۷۲۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۸۱,۳۹۹ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۷۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۵۴ | ۶.۴۹ % | ۲۲۸,۲۹۵ | ۴.۰۶ % | ۴,۴۱۴,۲۲۶ | ۷۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۷۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۵۴ | ۶.۴۹ % | ۲۲۸,۲۹۸ | ۴.۰۶ % | ۴,۴۱۴,۲۲۶ | ۷۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۷۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۵۴ | ۶.۴۹ % | ۲۲۸,۳۰۰ | ۴.۰۶ % | ۴,۴۱۴,۲۲۶ | ۷۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۷۰ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۳۳۸ | ۱۳.۱۵ % | ۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۵۲۳,۵۳۰ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۲۸۳ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۶۷۹ | ۱۴.۸۱ % | ۷۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۷۳,۸۳۷ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۱۷۷ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۱۱ | ۸.۵۷ % | ۱۲۰,۴۸۸ | ۲.۱۹ % | ۴,۳۴۲,۷۹۵ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۱۷۷ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۱۱ | ۸.۵۷ % | ۱۲۰,۴۹۰ | ۲.۱۹ % | ۴,۳۴۲,۷۹۵ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۱۷۷ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۱۱ | ۸.۵۷ % | ۱۲۰,۴۹۳ | ۲.۱۹ % | ۴,۳۴۲,۷۹۵ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |