صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۴۰۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۶۵ | ۴.۷۴ % | ۸۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۱۷,۲۱۸ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۷۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۱۱ | ۴.۵۴ % | ۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۰,۵۰۰ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۴۵۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۴۵ | ۶.۱۶ % | ۸۱۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۴۶,۵۰۲ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۹۹۳ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۱۷ | ۴.۵۸ % | ۸۲۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۵۳,۴۰۷ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۹۹۳ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۱۷ | ۴.۵۸ % | ۸۲۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۵۳,۴۰۷ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۹۹۳ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۱۷ | ۴.۵۸ % | ۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۵۳,۴۰۷ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۷۰۶ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۷۰ | ۶.۹۲ % | ۸۳۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۶۳,۴۹۶ | ۷۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۹۵۰ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۴۴ | ۴.۹ % | ۸۴۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۸۹,۵۳۶ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۱۵۲ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۸۶ | ۴.۷۹ % | ۸۴۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۶,۷۱۹ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۶۵ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۰۱ | ۵.۰۶ % | ۸۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۸۰,۹۷۰ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |