صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۸۶ | ۷.۶۱ % | ۵۲۰,۷۸۴ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۰۲ | ۹.۹۱ % | ۱۴۸,۸۳۵ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۶۳,۱۲۴ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۲ | ۱۱.۰۴ % | ۵۲۰,۵۳۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۳۰۱ | ۱۲.۵۷ % | ۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۱۸,۴۵۱ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۲ | ۱۱.۰۴ % | ۵۲۰,۳۱۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۸۲ | ۱۲.۵۵ % | ۶۹۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۱۸,۴۵۱ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۲ | ۱۱.۰۵ % | ۵۲۰,۰۹۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۸۲ | ۱۲.۵۵ % | ۶۹۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۱۸,۴۵۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۳۹ | ۱۱.۰۷ % | ۵۱۹,۹۱۵ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۱۵ | ۱۱.۲۷ % | ۶۲,۳۶۴ | ۱.۸۹ % | ۱,۹۸۰,۴۷۴ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۶۵ | ۱۱.۳۸ % | ۵۱۹,۷۰۴ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۲۰۱ | ۱۰.۵۲ % | ۷۰,۱۲۴ | ۲.۱۷ % | ۱,۹۲۹,۱۵۵ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۸۹۵ | ۱۱.۲۳ % | ۵۱۹,۵۱۴ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۰۸۶ | ۱۰.۵ % | ۶۰,۹۱۷ | ۱.۸۹ % | ۱,۹۴۷,۷۴۲ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۳۰ | ۱۱.۵۷ % | ۵۱۹,۲۶۳ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۷۹۹ | ۱۱.۳۸ % | ۲۲,۴۳۳ | ۰.۷ % | ۱,۹۳۵,۱۵۹ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۲۵ | ۱۱.۹۲ % | ۵۱۹,۰۴۴ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۷۷۸ | ۱۲.۵۵ % | ۶۹۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۵۷,۰۹۴ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۲۵ | ۱۱.۹۲ % | ۵۱۸,۸۲۵ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۷۷۸ | ۱۲.۵۵ % | ۷۰۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۵۷,۰۹۴ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |