صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۲۵ | ۱۱.۹۲ % | ۵۱۸,۶۰۶ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۷۷۸ | ۱۲.۵۵ % | ۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۵۷,۰۹۴ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۶۹۱ | ۱۲.۰۸ % | ۵۱۸,۴۴۹ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۶۹۹ | ۱۲.۴۳ % | ۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۵۴,۲۴۱ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۰۷ | ۱۲.۲۱ % | ۵۱۸,۲۲۱ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۶۹۸ | ۱۰.۸۷ % | ۷۰۲ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۲۱,۴۵۰ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۸۶۹ | ۱۲.۰۴ % | ۵۱۷,۹۳۳ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۷۷ | ۱۰.۳۴ % | ۷۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۸۲,۳۵۲ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۲۷۰ | ۱۱.۴۹ % | ۵۳۰,۰۸۴ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۳۴ | ۹.۶۵ % | ۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۴۵,۴۴۲ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۱۴۲ | ۱۰.۴۹ % | ۵۲۹,۸۲۰ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۳۵۳ | ۱۱.۷۷ % | ۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۶۷,۶۱۹ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۱۴۲ | ۱۰.۴۹ % | ۵۲۹,۶۰۲ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۳۵۳ | ۱۱.۷۷ % | ۷۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۶۷,۶۱۹ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۱۴۲ | ۱۰.۴۹ % | ۵۲۹,۳۸۵ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۳۵۳ | ۱۱.۷۷ % | ۷۰۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۶۷,۶۱۹ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۸۴۲ | ۱۰.۶۳ % | ۵۲۹,۱۵۰ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۸۳۹ | ۱۲.۰۷ % | ۷۰۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۹۰,۱۳۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۸۴۲ | ۱۰.۶۳ % | ۵۲۸,۹۳۳ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۸۳۹ | ۱۲.۰۷ % | ۷۰۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۹۰,۱۳۶ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |