صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۱۹ | ۷.۰۹ % | ۵۴۸,۴۵۱ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۱۶ | ۱۳.۶۷ % | ۷۱۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۶۸,۶۰۳ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۱۹ | ۷.۰۹ % | ۵۴۸,۲۳۶ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۱۶ | ۱۳.۶۷ % | ۷۱۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۶۸,۶۰۳ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۰۱ | ۷.۳۲ % | ۵۴۸,۱۱۲ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۳۱۸ | ۱۳.۳۹ % | ۷۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۷۵,۱۰۳ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۶.۳۵ % | ۵۴۷,۹۵۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۰۳ | ۱۲.۳۷ % | ۷۱۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۶۴,۲۸۶ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۴۰ | ۵.۲۳ % | ۵۴۷,۷۹۰ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۹۱ | ۱۰.۹۴ % | ۷۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۶۲,۴۱۹ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵۴۷,۴۹۰ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵۴۷,۲۷۶ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۲ % | ۵۴۷,۰۶۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۲ % | ۵۴۶,۸۴۹ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۹۵ | ۴.۷۶ % | ۵۴۶,۵۸۵ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۲۵۵ | ۱۱.۳۸ % | ۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۲۵,۲۹۵ | ۶۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |