صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۷۳۴ | ۸۷.۳۸ % | ۷۱,۰۴۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۷۱ | ۱۰.۶۱ % | ۷۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۷۳۴ | ۸۷.۳۸ % | ۷۱,۰۴۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۷۱ | ۱۰.۶۱ % | ۷۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۸,۶۰۰ | ۸۶.۴ % | ۱۱۰,۸۷۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۷۱ | ۱۰.۲۳ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۶۱۱ | ۶۷.۵۴ % | ۱۱۰,۶۷۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۰۴۴ | ۲۹.۹۳ % | ۷۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۶,۴۷۰ | ۸۲.۶۹ % | ۱۱۰,۵۸۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۹۷ | ۱۳.۳۹ % | ۷۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۹۱ | ۹۲.۲۶ % | ۱۱۰,۹۵۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۸۰ | ۳.۲۲ % | ۷۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۹۱ | ۹۲.۲۶ % | ۱۱۰,۹۵۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۸۰ | ۳.۲۲ % | ۷۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۹۱ | ۹۲.۲۶ % | ۱۱۰,۹۵۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۸۰ | ۳.۲۲ % | ۷۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۹۱ | ۹۲.۲۶ % | ۱۱۰,۹۵۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۸۰ | ۳.۲۲ % | ۷۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۷۳۸ | ۹۲.۲ % | ۱۱۰,۸۸۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۰ | ۳.۲۳ % | ۷۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |