صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵,۹۵۵ | ۸۹.۹۶ % | ۷۱,۵۸۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۲۶ | ۴.۵۴ % | ۸۷,۳۴۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۲۱۰ | ۹۲.۶ % | ۷۱,۴۱۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۴۵ | ۵.۰۹ % | ۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۰۲۱ | ۹۳.۳۲ % | ۷۱,۲۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۲۸ | ۴.۳۴ % | ۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۰۲۱ | ۹۳.۳۳ % | ۷۱,۲۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۹۲ | ۴.۳۳ % | ۷۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۰۲۱ | ۹۳.۳۳ % | ۷۱,۲۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۹۲ | ۴.۳۳ % | ۷۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲,۹۷۷ | ۹۳.۶۶ % | ۷۱,۱۴۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۱۸ | ۳.۶۲ % | ۱۷,۰۷۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۵۶۵ | ۹۳.۹۶ % | ۷۱,۰۹۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۶ | ۳.۴۵ % | ۹,۱۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۱۳۰ | ۹۲.۹۳ % | ۷۱,۱۲۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۷۸ | ۴.۷۶ % | ۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲,۲۵۷ | ۹۴.۴۴ % | ۷۱,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۷ | ۳.۲۹ % | ۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۷۳۴ | ۸۷.۳۸ % | ۷۱,۰۴۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۷۱ | ۱۰.۶۱ % | ۷۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |