صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۱,۴۰۶ | ۷۰.۹۱ % | ۷۱,۹۰۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۶۵۸ | ۲۳.۳۷ % | ۹۵,۲۲۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۴۵۹ | ۷۴.۹۱ % | ۷۱,۶۳۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۵۳۵ | ۲۰.۵۹ % | ۶۳,۸۵۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷,۹۲۸ | ۷۹.۲۹ % | ۷۱,۸۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۰۶۸ | ۱۴.۰۶ % | ۱۳۷,۰۲۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۲۹ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۲۹ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۳۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۳۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۳۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۹,۳۶۰ | ۸۹.۱۵ % | ۷۱,۶۵۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۱۳ | ۷.۳۴ % | ۳۳,۵۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۰,۷۴۰ | ۸۳.۱۱ % | ۷۱,۶۳۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۲۸ | ۱۴.۴۷ % | ۷۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |