صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۰,۸۳۰,۲۹۶ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۱۶۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۵۶ % | ۱,۴۸۴,۴۵۳ | ۳.۳ % | ۱۸,۳۳۰,۳۰۰ | ۴۰.۸ % | ۹,۰۲۶,۳۳۴ | ۲۰.۰۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۰,۷۸۳,۵۴۴ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۳۷۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۳۳۴ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۴۸۰,۲۱۰ | ۲.۸۵ % | ۱۸,۵۴۴,۲۹۵ | ۳۵.۶۹ % | ۱۰,۹۱۰,۰۳۰ | ۲۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۰,۷۸۶,۸۲۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۵۸۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۶,۰۵۲ | ۲۰.۹۳ % | ۱,۴۷۷,۳۰۴ | ۳.۲۲ % | ۱۸,۵۹۱,۲۳۷ | ۴۰.۵۱ % | ۴,۰۲۱,۶۸۴ | ۸.۷۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۱,۰۳۵,۷۸۱ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۷۸۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۱,۵۴۴ | ۲۲.۲۲ % | ۱,۴۷۲,۹۵۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸,۵۵۸,۱۶۹ | ۴۰.۳۸ % | ۳,۲۶۷,۷۱۲ | ۷.۱۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۱,۳۱۳,۵۱۸ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۹۹۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۹,۹۳۳ | ۱۹.۹۹ % | ۲,۹۱۹,۰۷۶ | ۶.۴۳ % | ۱۸,۵۲۱,۷۰۶ | ۴۰.۸۲ % | ۲,۱۳۸,۲۶۴ | ۴.۷۱ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۱,۳۴۹,۶۹۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۰۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۵ % | ۱,۵۶۷,۹۵۳ | ۳.۴۲ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۷ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۱,۳۴۹,۶۹۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۴۱۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۵ % | ۱,۵۶۳,۵۵۳ | ۳.۴۱ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۸ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۱,۶۷۲,۲۶۶ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۶۲۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۳ % | ۱,۲۸۲,۲۴۰ | ۲.۸ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۴ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۵۹ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۱,۶۹۰,۹۵۲ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۹۸۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۵,۴۴۶ | ۱۸.۹۴ % | ۲,۰۲۸,۴۱۳ | ۴.۴۱ % | ۱۷,۷۶۹,۵۰۴ | ۳۸.۶۷ % | ۴,۳۳۶,۱۷۴ | ۹.۴۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۱,۶۷۵,۳۳۵ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۱۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۸۴۲ | ۱۸.۳۲ % | ۱,۲۹۹,۰۹۶ | ۲.۷۸ % | ۱۹,۴۹۲,۲۳۹ | ۴۱.۶۷ % | ۴,۳۱۵,۲۵۸ | ۹.۲۳ % |