صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۱,۷۵۴,۶۶۹ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۳۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۰,۳۳۶ | ۱۱.۵۳ % | ۴,۲۴۵,۷۵۷ | ۹.۰۸ % | ۱۹,۷۱۶,۵۱۲ | ۴۲.۱۶ % | ۴,۲۳۷,۳۵۰ | ۹.۰۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۱,۸۲۱,۱۴۲ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۸۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۹,۴۲۱ | ۱۰.۸۲ % | ۱,۷۵۱,۲۲۳ | ۳.۷۲ % | ۱۹,۷۷۳,۵۸۲ | ۴۲.۰۵ % | ۷,۱۶۵,۶۶۸ | ۱۵.۲۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۱,۸۳۸,۵۷۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۷۸۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۳۳۱,۶۰۴ | ۲.۷۹ % | ۱۹,۶۳۰,۰۹۰ | ۴۱.۱ % | ۸,۰۳۴,۴۲۳ | ۱۶.۸۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۱,۸۳۸,۵۷۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۹۸۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۳۲۷,۳۴۳ | ۲.۷۸ % | ۱۹,۶۳۰,۰۹۰ | ۴۱.۱ % | ۸,۰۳۴,۴۲۳ | ۱۶.۸۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۱,۸۳۸,۵۷۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۱۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۳۲۳,۰۸۷ | ۲.۷۷ % | ۱۹,۶۳۰,۰۹۰ | ۴۱.۱۱ % | ۸,۰۳۴,۴۲۳ | ۱۶.۸۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱,۸۴۲,۶۲۲ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۸۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۱,۲۵۱ | ۱۴.۷۳ % | ۱,۳۱۸,۸۳۵ | ۲.۶۹ % | ۱۹,۶۹۵,۶۵۰ | ۴۰.۱۸ % | ۷,۵۲۳,۲۱۸ | ۱۵.۳۵ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۱,۸۴۱,۲۲۲ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۵۸۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۳,۰۴۰ | ۱۰.۸۵ % | ۳,۷۰۳,۰۱۹ | ۷.۸۵ % | ۱۹,۷۲۲,۵۸۸ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۳۹۲,۷۰۳ | ۱۱.۴۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۱,۸۱۶,۰۰۸ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۷۹۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸,۳۷۷ | ۱۳.۱۷ % | ۱,۲۶۶,۹۱۳ | ۲.۶۵ % | ۱۹,۶۶۰,۸۴۹ | ۴۱.۱۸ % | ۷,۳۰۰,۳۸۵ | ۱۵.۲۹ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۱,۷۷۷,۵۹۷ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۹۹۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶,۳۷۸ | ۹.۲۶ % | ۵,۳۹۰,۷۵۴ | ۱۰.۹۸ % | ۱۹,۶۴۷,۷۷۰ | ۴۰.۰۱ % | ۶,۳۳۲,۵۱۴ | ۱۲.۸۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۱,۷۶۲,۵۱۰ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۱۹۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۱۳۲ | ۸.۱۷ % | ۴,۶۶۰,۲۷۷ | ۹.۵۴ % | ۱۹,۴۴۱,۷۶۰ | ۳۹.۸۱ % | ۷,۵۷۱,۱۳۴ | ۱۵.۵ % |