صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۰۲۸,۳۴۳ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۴۳۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۴,۴۷۸ | ۷.۸۸ % | ۱,۲۱۱,۴۶۹ | ۲.۴۸ % | ۱۹,۶۸۴,۶۴۳ | ۴۰.۲۶ % | ۸,۷۱۱,۵۴۷ | ۱۷.۸۲ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۶۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۲۰۷,۱۷۳ | ۲.۴۴ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۵ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۸۴۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۲۰۲,۸۸۱ | ۲.۴۴ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۵ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۰۵۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۱۹۸,۵۹۴ | ۲.۴۳ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۲۶۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۱۹۴,۳۱۱ | ۲.۴۲ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۲۱۰,۵۵۲ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۴۶۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۴۰۹ | ۲.۳۲ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۲۲۶,۷۵۶ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۶۷۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۴۰۹ | ۱۲.۳۸ % | ۱,۱۴۱,۱۶۱ | ۲.۳۱ % | ۱۹,۵۷۵,۶۳۴ | ۳۹.۵۷ % | ۶,۹۹۹,۸۲۶ | ۱۴.۱۵ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۴۲۳,۹۸۱ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۸۸۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۲,۸۱۶ | ۱۱.۵۹ % | ۲,۹۶۶,۰۶۹ | ۶.۰۵ % | ۱۹,۴۷۶,۱۳۷ | ۳۹.۷۳ % | ۵,۰۷۲,۸۸۱ | ۱۰.۳۵ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۷۷۰,۳۸۶ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۸۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۲,۶۲۲ | ۷.۸۳ % | ۳,۴۱۶,۰۰۴ | ۶.۹۲ % | ۱۹,۹۳۲,۳۸۴ | ۴۰.۳۹ % | ۵,۹۷۱,۸۰۴ | ۱۲.۱ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۱۳۳,۵۹۵ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۲۹۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۷,۶۹۰ | ۸.۱۴ % | ۱,۱۹۵,۰۲۶ | ۲.۴ % | ۲۰,۱۶۸,۸۴۳ | ۴۰.۴۸ % | ۷,۸۶۸,۴۵۹ | ۱۵.۷۹ % |