صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۳۵۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۴۷۳ | ۵.۵۳ % | ۱۱,۵۷۳,۷۰۹ | ۱۲.۰۷ % | ۲۷,۲۷۲,۳۲۵ | ۲۸.۴۴ % | ۲۷,۳۱۴,۸۲۸ | ۲۸.۴۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۸۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱,۲۶۰ | ۵.۷۷ % | ۱۱,۳۶۵,۸۵۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۷,۴۶۹,۳۸۲ | ۲۹.۲۶ % | ۲۵,۱۸۳,۶۸۲ | ۲۶.۸۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۰,۲۲۸ | ۶.۰۸ % | ۶,۹۵۱,۲۲۵ | ۷.۸۵ % | ۲۷,۴۰۳,۶۳۰ | ۳۰.۹۵ % | ۲۴,۳۶۸,۶۸۶ | ۲۷.۵۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۹۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶,۳۶۹ | ۶.۲۳ % | ۱,۶۳۰,۲۷۲ | ۱.۹۷ % | ۲۷,۴۰۴,۳۶۶ | ۳۳.۰۹ % | ۲۴,۱۹۹,۴۳۶ | ۲۹.۲۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۲۷۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۹۳۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۰۳,۵۵۸ | ۱.۹۳ % | ۲۷,۳۵۷,۵۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۲۴,۴۳۱,۷۵۳ | ۲۹.۴۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۷۵۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۹۳۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۰۱,۶۹۱ | ۱.۹۳ % | ۲۷,۳۵۷,۵۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۲۴,۴۳۱,۷۵۳ | ۲۹.۴۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۳۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۹۳۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۵۹۹,۸۳۱ | ۱.۹۳ % | ۲۷,۳۵۷,۵۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۲۴,۴۳۱,۷۵۳ | ۲۹.۴۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۷۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۸,۹۵۵ | ۶.۶ % | ۱,۵۳۴,۳۸۹ | ۱.۸۵ % | ۲۷,۴۱۰,۲۲۶ | ۳۳.۰۹ % | ۲۳,۹۸۷,۲۷۵ | ۲۸.۹۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۱۹۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۱,۷۵۱ | ۸.۰۸ % | ۳,۵۳۴,۷۸۵ | ۴.۱ % | ۲۷,۰۲۸,۵۸۶ | ۳۱.۳۷ % | ۲۴,۲۰۱,۶۹۹ | ۲۸.۰۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۶۷۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۷,۴۶۱ | ۶.۵ % | ۶,۵۴۰,۵۱۶ | ۷.۶۲ % | ۲۷,۰۲۰,۲۷۴ | ۳۱.۴۸ % | ۲۲,۲۷۵,۸۴۳ | ۲۵.۹۵ % |