صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۴۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲,۳۹۹ | ۶.۲۵ % | ۷,۰۸۷,۹۸۵ | ۷.۲۳ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۸۰۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳,۳۴۷ | ۶.۳۲ % | ۷,۰۲۴,۱۴۴ | ۷.۱۶ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۴,۷۸۱,۵۷۴ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۱۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳,۳۴۷ | ۶.۳۲ % | ۷,۰۲۲,۳۶۵ | ۷.۱۶ % | ۲۹,۵۴۶,۹۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۲۳ | ۲۹.۹ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۴,۷۳۰,۷۸۱ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۰۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۷,۰۸۳ | ۷.۳۴ % | ۱۲,۱۱۰,۴۷۶ | ۱۱.۶۳ % | ۲۸,۴۷۶,۷۳۲ | ۲۷.۳۶ % | ۲۹,۹۵۱,۳۶۱ | ۲۸.۷۷ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۴,۰۵۲,۴۴۲ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۷۱۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴,۴۷۳ | ۶.۱۱ % | ۸,۲۳۰,۵۵۲ | ۸.۵۷ % | ۲۸,۴۰۲,۶۵۶ | ۲۹.۵۶ % | ۲۸,۳۳۲,۷۸۹ | ۲۹.۴۹ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۳,۸۱۷,۶۳۶ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۰۲۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۳,۸۷۱ | ۶ % | ۱۲,۴۰۳,۲۰۶ | ۱۲.۳۳ % | ۲۷,۵۰۸,۳۱۱ | ۲۷.۳۴ % | ۲۹,۶۶۰,۵۴۶ | ۲۹.۴۸ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۳,۵۲۴,۱۳۵ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۸۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۱,۸۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۱,۲۱۹,۵۶۵ | ۱۱.۱۶ % | ۲۷,۹۴۳,۰۱۷ | ۲۷.۸ % | ۳۰,۵۱۹,۶۴۵ | ۳۰.۳۶ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۳,۵۲۴,۱۳۵ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۱۹۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۴,۷۸۱ | ۶.۰۷ % | ۱۱,۲۱۷,۷۲۰ | ۱۱.۱۶ % | ۲۷,۹۴۳,۰۱۷ | ۲۷.۸ % | ۳۰,۵۱۹,۶۴۵ | ۳۰.۳۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۳,۵۲۴,۱۳۵ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۴۸۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۳,۸۴۷ | ۵.۹۴ % | ۱۱,۲۱۸,۸۵۵ | ۱۱.۱۸ % | ۲۷,۹۴۳,۰۱۷ | ۲۷.۸۴ % | ۳۰,۵۱۹,۶۴۵ | ۳۰.۴۱ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۳,۴۱۷,۴۹۶ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۸,۵۷۹ | ۵.۸۸ % | ۹,۹۸۳,۷۱۷ | ۱۰.۰۲ % | ۲۹,۱۱۳,۶۱۹ | ۲۹.۲۲ % | ۳۰,۰۶۱,۱۲۳ | ۳۰.۱۷ % |