صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۰۷۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۹,۳۲۷ | ۵.۴۲ % | ۱۵,۴۹۱,۶۱۰ | ۱۵.۴۸ % | ۲۷,۴۹۱,۷۸۴ | ۲۷.۴۸ % | ۲۶,۸۹۷,۶۲۸ | ۲۶.۸۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۳۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۴,۶۷۷ | ۵.۵۸ % | ۱۴,۷۶۲,۰۰۴ | ۱۴.۶۴ % | ۲۸,۰۲۸,۳۳۹ | ۲۷.۸ % | ۲۷,۶۶۷,۶۴۹ | ۲۷.۴۴ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۶۵۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۸,۴۲۴ | ۵.۴۱ % | ۱۴,۸۶۱,۶۸۷ | ۱۴.۸۲ % | ۲۷,۴۶۴,۸۱۳ | ۲۷.۳۹ % | ۲۷,۷۶۷,۱۱۹ | ۲۷.۶۹ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۰۶۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵,۳۰۴ | ۵.۴۴ % | ۱۴,۹۱۶,۳۶۵ | ۱۴.۸۳ % | ۲۷,۴۶۲,۸۲۸ | ۲۷.۳۱ % | ۲۸,۲۷۲,۰۰۴ | ۲۸.۱۱ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۵۳۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵,۳۰۴ | ۵.۴۴ % | ۱۴,۹۱۴,۴۶۲ | ۱۴.۸۳ % | ۲۷,۴۶۲,۸۲۸ | ۲۷.۳۱ % | ۲۸,۲۷۲,۰۰۴ | ۲۸.۱۱ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۰۰۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵,۳۰۴ | ۵.۴۴ % | ۱۴,۹۱۲,۵۶۵ | ۱۴.۸۳ % | ۲۷,۴۶۲,۸۲۸ | ۲۷.۳۱ % | ۲۸,۲۷۲,۰۰۴ | ۲۸.۱۱ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۰۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲,۶۸۹ | ۵.۸۴ % | ۱۱,۴۹۸,۹۰۱ | ۱۱.۴۱ % | ۲۷,۴۵۴,۷۰۵ | ۲۷.۲۴ % | ۳۱,۵۱۴,۳۴۳ | ۳۱.۲۷ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۸۷۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۶۲۷ | ۵.۳۸ % | ۱۵,۹۷۰,۳۳۲ | ۱۵.۸۸ % | ۲۷,۴۴۶,۶۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۲۷,۳۲۷,۶۹۰ | ۲۷.۱۷ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۵۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۹۹۶ | ۵.۴۷ % | ۱۵,۴۴۰,۴۲۴ | ۱۵.۵۷ % | ۲۷,۴۳۸,۴۸۹ | ۲۷.۶۸ % | ۲۶,۳۹۰,۹۳۱ | ۲۶.۶۲ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۸۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۰,۶۳۱ | ۷.۸۹ % | ۹,۷۶۴,۱۸۱ | ۱۱.۰۷ % | ۲۷,۴۰۳,۳۰۸ | ۳۱.۰۶ % | ۱۹,۶۶۳,۲۱۷ | ۲۲.۲۹ % |