صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵,۶۹۶ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۳۵۶ | ۴.۸۸ % | ۱۳۲,۳۸۴ | ۱.۴۶ % | ۵,۱۶۸,۷۹۶ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰,۰۴۵ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۳۱۲ | ۴.۳۴ % | ۱۳۲,۳۰۲ | ۱.۵ % | ۴,۹۷۹,۶۲۲ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۹,۸۵۶ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۹۹۳ | ۴.۸۹ % | ۱۳۲,۲۲۰ | ۱.۵۱ % | ۴,۸۸۱,۸۹۴ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۵,۵۴۹ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۹۶ | ۴.۸۷ % | ۱۱۵,۷۰۹ | ۱.۲۵ % | ۵,۲۶۲,۷۵۵ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۵,۵۴۹ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۹۶ | ۴.۸۷ % | ۱۱۵,۶۳۷ | ۱.۲۵ % | ۵,۲۶۲,۷۵۵ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۵,۵۴۹ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۹۶ | ۴.۸۷ % | ۱۱۵,۵۶۵ | ۱.۲۵ % | ۵,۲۶۲,۷۵۵ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱,۱۱۷ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۲۱۰ | ۳.۷۷ % | ۱۱۵,۴۹۳ | ۱.۱۹ % | ۵,۸۸۸,۸۵۴ | ۶۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۶۲۱ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۹۰۲ | ۴.۵ % | ۱۱۵,۴۲۱ | ۱.۲ % | ۵,۸۶۵,۲۵۹ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۴۵۲ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۹۸۲ | ۶.۸۴ % | ۱۱۵,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۵,۶۶۰,۸۰۵ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۱۹۰ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۵۱۲ | ۵.۶۶ % | ۱۱۵,۲۷۷ | ۱.۱۴ % | ۵,۷۴۲,۷۳۲ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |