صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۹۳۰ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۹۱ | ۵.۹۷ % | ۱۱۵,۲۰۵ | ۱.۱۷ % | ۵,۵۸۹,۰۵۵ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۹۳۰ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۹۱ | ۵.۹۷ % | ۱۱۵,۱۳۴ | ۱.۱۶ % | ۵,۵۸۹,۰۵۵ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۹۳۰ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۹۱ | ۵.۹۷ % | ۱۱۵,۰۶۲ | ۱.۱۶ % | ۵,۵۸۹,۰۵۵ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۲۲۵ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۲۴۵ | ۷.۳۸ % | ۱۱۴,۹۹۱ | ۱.۱۳ % | ۵,۷۱۱,۹۸۹ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷,۹۶۸ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۲۳۸ | ۵.۹۳ % | ۷۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۶,۵۶۰ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۰۷۵ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۴۳ | ۵.۹۸ % | ۷۹۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۶,۷۱۳ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۰۷۵ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۵۱۱ | ۵.۴۸ % | ۷۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۹۰,۴۵۵ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۷۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۱۲۷ | ۶.۰۱ % | ۶۸۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۱۵,۲۵۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۷۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۱۲۷ | ۶.۰۱ % | ۶۹۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۱۵,۲۵۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۷۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۱۲۷ | ۶.۰۱ % | ۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۱۵,۲۵۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |