صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۲۴ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۷۸ | ۲۰.۶۴ % | ۸۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۷۰,۰۸۰ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۸۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۲۸۱ | ۲۳.۶ % | ۸۰۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۱۰,۵۰۹ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۶۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۸۵ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۸۲,۸۷۴ | ۲۱.۵۷ % | ۳,۲۰۰,۲۳۲ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۶۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۸۵ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۸۲,۸۷۷ | ۲۱.۵۷ % | ۳,۲۰۰,۲۳۲ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۶۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۸۵ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۸۲,۸۷۹ | ۲۱.۵۷ % | ۳,۲۰۰,۲۳۲ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۶۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۸۵ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۸۲,۸۸۱ | ۲۱.۵۷ % | ۳,۲۰۰,۲۳۲ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۶۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۸۵ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۸۲,۰۶۶ | ۲۱.۵۶ % | ۳,۲۰۰,۲۳۲ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۶۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۸۱ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۸۲,۰۷۰ | ۲۱.۵۶ % | ۳,۲۰۰,۲۳۲ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۳۹۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۵۳ | ۲.۴۹ % | ۸۵۹,۶۳۴ | ۱۷.۳ % | ۳,۴۹۶,۰۸۹ | ۷۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۲۵۸ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۴۸۴ | ۷.۳۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۴,۳۸۳,۲۴۵ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |