صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۹۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۸۶ | ۵.۶۳ % | ۸۲۲,۵۵۲ | ۱۶.۲ % | ۳,۵۲۱,۲۴۶ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۹۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۸۶ | ۵.۶۳ % | ۸۲۲,۵۵۷ | ۱۶.۲ % | ۳,۵۲۱,۲۴۶ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۹۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۸۶ | ۵.۶۳ % | ۸۲۲,۵۶۱ | ۱۶.۲ % | ۳,۵۲۱,۲۴۶ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۲۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۱۷ | ۲.۹۴ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۵,۰۹۵,۵۷۷ | ۸۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۱۷۱ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۶۷ | ۲.۹۵ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵,۳۱۶ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۶۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۷۶۳ | ۷.۵۴ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۴,۲۰۰,۹۷۶ | ۸۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۲۸ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۳۷ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |