صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۳۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۷۸ | ۳.۹۹ % | ۷۳,۸۵۶ | ۱.۶۴ % | ۳,۸۱۱,۲۸۱ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۲۵ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۰۹ | ۵.۶۷ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۲۵۵ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۷۲۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۶۳۸ | ۷.۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۳,۹۴۸,۷۹۱ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۸۳ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۸۸ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۹۲ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۹۶ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۸۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۱۶۵ | ۷.۵۵ % | ۱۷۶ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۸۳۹ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۹۲۸ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۰۷ | ۵.۲۶ % | ۳۲۱,۱۶۱ | ۶.۶۹ % | ۳,۷۹۱,۹۲۸ | ۷۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۳۳۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۶۷۵ | ۷.۲۴ % | ۱۸۴ | ۰ % | ۴,۰۵۸,۳۵۸ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |