صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۵۹۸ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۶۱ | ۹.۲ % | ۳۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۴,۸۱۴ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۲۵ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۶۸۴ | ۷.۰۴ % | ۴۹,۴۴۶ | ۰.۹۶ % | ۴,۰۵۳,۳۶۵ | ۷۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۲۲۶ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۸۸ | ۲.۶۱ % | ۳۲۴,۳۷۶ | ۶.۳۹ % | ۳,۸۹۷,۴۶۸ | ۷۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۳۳۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۶۶ | ۴.۲۵ % | ۱۲۸,۸۹۲ | ۲.۶۲ % | ۳,۸۸۱,۴۱۹ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۳۳۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۶۶ | ۴.۲۵ % | ۱۲۸,۸۹۷ | ۲.۶۲ % | ۳,۸۸۱,۴۱۹ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۳۳۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۶۶ | ۴.۲۵ % | ۱۲۸,۹۰۱ | ۲.۶۲ % | ۳,۸۸۱,۴۱۹ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۳۸۰ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۵۶۰ | ۶.۵ % | ۳۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۳۶,۵۲۲ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۳۵۱ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۸۵ | ۷.۷ % | ۲۸,۷۳۹ | ۰.۵۶ % | ۳,۷۷۸,۸۹۱ | ۷۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۱۸۱ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۱۹۹ | ۱۱.۳۵ % | ۳۹۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۷,۹۹۶ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۷۹۵ | ۱۲.۰۸ % | ۳۹۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۳۹,۲۹۱ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |