صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۸۸۰ | ۱۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۹۱ | ۸.۳۷ % | ۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۹۵,۰۸۴ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۱۲۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۷۰۸ | ۷.۷۲ % | ۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۰,۳۸۰ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۶۴۶ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۲۸۹ | ۵.۹۱ % | ۴۵۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۹۹,۸۲۵ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۹۳ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۱۳۷ | ۵.۷۵ % | ۴۵۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۲۸,۸۹۷ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۱۴۰ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۴ | ۶.۴۲ % | ۴۶۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۵,۷۲۰ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۱۴۰ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۴ | ۶.۴۲ % | ۴۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۵,۷۲۰ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۱۴۰ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۴ | ۶.۴۲ % | ۴۷۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۵,۷۲۰ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۹۳ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۹۱ | ۷.۴۵ % | ۴۷۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۵,۵۹۰ | ۷۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۹۳ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۹۴۱ | ۷.۴۸ % | ۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۴۸,۵۰۳ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۸۸۰ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۹۵۸ | ۶.۱۶ % | ۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۷,۸۹۷ | ۷۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |