صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۱۲۷ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۲۳ | ۸.۸۲ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۹۸,۲۹۷ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۶۲۱ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۹۳ | ۵.۵۱ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۹۰,۹۰۳ | ۷۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۶۲۱ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۹۳ | ۵.۵۱ % | ۴۹۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۹۰,۹۰۳ | ۷۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۶۲۱ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۹۳ | ۵.۵۱ % | ۵۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۹۰,۹۰۳ | ۷۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۳۳ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۱۷ | ۵.۳ % | ۵۰۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۳۶,۸۲۲ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۱۲۷ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۷۳ | ۷ % | ۵۱۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۳۳,۴۹۸ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۳۳ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۷۹۹ | ۶.۴۲ % | ۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۵,۴۹۶ | ۷۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۹۳ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۳۵۳ | ۱۳.۱۷ % | ۵۱۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۱۹,۴۸۰ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۸۷ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۲۸ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۶۲,۰۸۹ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۸۷ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۲۸ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۶۲,۰۸۹ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |