صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۵,۷۳۳,۰۱۳ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۰۱۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴,۸۴۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۳۴۱,۴۸۴ | ۱.۵۶ % | ۲۷,۱۰۸,۱۳۲ | ۳۱.۴۷ % | ۲۳,۵۰۲,۷۲۹ | ۲۷.۲۸ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۵,۳۲۵,۲۰۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۱۶۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۱,۵۵۸ | ۷.۹۱ % | ۹۱۲,۱۹۸ | ۱.۰۷ % | ۲۷,۲۰۸,۹۲۳ | ۳۱.۹۳ % | ۲۳,۴۲۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۹ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۲۵,۳۲۵,۲۰۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۳۱۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۱,۵۵۸ | ۷.۹۱ % | ۹۱۵,۹۸۵ | ۱.۰۷ % | ۲۷,۲۰۸,۹۲۳ | ۳۱.۹۳ % | ۲۳,۴۲۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۹ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۲۵,۳۲۵,۲۰۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۶۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۰,۶۹۲ | ۷.۹ % | ۹۲۰,۱۷۷ | ۱.۰۸ % | ۲۷,۲۰۸,۹۲۳ | ۳۱.۹۳ % | ۲۳,۴۲۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۹ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۲۵,۳۲۵,۲۰۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۶۱۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۰,۶۹۲ | ۷.۹ % | ۹۲۴,۳۷۶ | ۱.۰۸ % | ۲۷,۲۰۸,۹۲۳ | ۳۱.۹۳ % | ۲۳,۴۲۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۹ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲۵,۴۱۳,۰۹۹ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۷۷۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۴,۳۹۴ | ۷.۳۵ % | ۱,۳۹۵,۰۷۴ | ۱.۶۶ % | ۲۶,۹۷۲,۰۱۱ | ۳۲.۰۵ % | ۲۲,۵۷۹,۹۷۳ | ۲۶.۸۴ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۵,۲۸۱,۷۱۳ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۹۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۰,۶۳۴ | ۱۳.۴۱ % | ۹۳۲,۷۹۴ | ۱.۰۳ % | ۲۶,۷۴۱,۵۹۰ | ۲۹.۶۳ % | ۲۳,۶۱۰,۱۴۵ | ۲۶.۱۶ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۵,۴۱۰,۲۵۴ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۰۷۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۲۶۰ | ۱۲.۶۷ % | ۹۳۷,۰۱۳ | ۱.۰۸ % | ۲۴,۲۶۸,۳۰۵ | ۲۸.۰۵ % | ۲۳,۳۴۹,۲۸۱ | ۲۶.۹۹ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۵,۹۰۲,۷۰۶ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۱۵۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۳,۴۷۰ | ۹.۷ % | ۹۴۱,۲۳۹ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۴۲۰,۱۹۵ | ۳۰.۱ % | ۲۴,۴۰۲,۲۳۸ | ۲۷.۸ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۵,۹۰۲,۷۰۶ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۳۱۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۳,۴۷۰ | ۹.۷ % | ۹۴۵,۴۷۲ | ۱.۰۸ % | ۲۶,۴۲۰,۱۹۵ | ۳۰.۱ % | ۲۴,۴۰۲,۲۳۸ | ۲۷.۸ % |