صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۵,۶۳۷,۹۲۷ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۸۰۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸,۶۰۶ | ۱۰.۳۲ % | ۲,۵۸۷,۸۰۲ | ۵.۲ % | ۱۸,۴۴۴,۷۱۳ | ۳۷.۰۴ % | ۶,۷۱۸,۸۰۵ | ۱۳.۴۹ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۵,۵۶۲,۱۵۱ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۱۴۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵,۲۶۸ | ۱۲.۰۳ % | ۳,۲۷۰,۵۳۷ | ۶.۶ % | ۱۷,۷۳۲,۲۱۳ | ۳۵.۸۱ % | ۵,۷۲۸,۱۳۱ | ۱۱.۵۷ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۵,۱۴۷,۹۹۳ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۴۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۹,۱۰۲ | ۱۳.۵۵ % | ۱,۱۰۶,۹۸۵ | ۲.۲۴ % | ۱۹,۰۵۰,۱۰۳ | ۳۸.۴۷ % | ۶,۲۴۰,۴۸۷ | ۱۲.۶ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۵,۱۳۵,۴۶۷ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۸۳۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴,۸۶۹ | ۱۲.۸۲ % | ۴,۱۲۴,۶۷۹ | ۸.۴۱ % | ۱۸,۳۱۸,۶۲۰ | ۳۷.۳۶ % | ۳,۹۰۴,۶۷۸ | ۷.۹۶ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۵,۲۱۸,۴۶۳ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۲۷۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۲,۰۰۴ | ۱۱.۷۸ % | ۲,۴۶۶,۹۴۹ | ۴.۹۹ % | ۱۷,۶۳۰,۹۳۲ | ۳۵.۶۹ % | ۷,۰۰۲,۴۱۹ | ۱۴.۱۷ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۵,۲۱۸,۴۶۳ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۶۱۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۲,۰۰۴ | ۱۱.۷۸ % | ۲,۴۶۹,۵۷۵ | ۵ % | ۱۷,۶۳۰,۹۳۲ | ۳۵.۶۸ % | ۷,۰۰۲,۴۱۹ | ۱۴.۱۷ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۵,۲۱۸,۴۶۳ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۹۵۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۲,۰۰۴ | ۱۱.۷۸ % | ۲,۴۷۲,۲۰۴ | ۵ % | ۱۷,۶۳۰,۹۳۲ | ۳۵.۶۸ % | ۷,۰۰۲,۴۱۹ | ۱۴.۱۷ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۵,۳۶۰,۶۵۹ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۲۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹,۲۹۳ | ۱۵.۹۸ % | ۱,۱۲۰,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۱۷,۳۷۲,۰۱۰ | ۳۴.۷ % | ۶,۹۵۴,۹۸۱ | ۱۳.۸۹ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۵,۰۶۱,۳۰۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۳۹۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶,۰۱۴ | ۱۵.۴۹ % | ۱,۳۰۵,۲۶۴ | ۲.۶۸ % | ۱۷,۷۲۶,۶۹۴ | ۳۶.۳۸ % | ۵,۸۲۲,۵۹۳ | ۱۱.۹۵ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴,۷۵۴,۶۶۹ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۶۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۳,۳۵۹ | ۱۸.۳۳ % | ۱,۱۲۵,۳۸۹ | ۲.۲۳ % | ۱۷,۴۲۰,۸۷۵ | ۳۴.۵۹ % | ۶,۵۶۶,۲۵۵ | ۱۳.۰۴ % |