صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۵,۴۳۴,۸۰۲ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۲۶۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۸,۵۰۵ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۱۱۹,۷۰۰ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۱۳,۹۳۳ | ۴۰.۵۱ % | ۵,۹۸۴,۰۲۴ | ۱۲.۰۵ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۵,۴۳۴,۸۰۲ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۵۴۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۸,۵۰۵ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۱۱۷,۴۶۱ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۱۳,۹۳۳ | ۴۰.۵۱ % | ۵,۹۸۴,۰۲۴ | ۱۲.۰۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵,۴۳۴,۸۰۲ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۸۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۵,۳۱۱ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۱۱۵,۲۲۵ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۱۳,۹۳۳ | ۴۰.۵۱ % | ۵,۹۸۴,۰۲۴ | ۱۲.۰۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۵,۷۵۳,۱۸۸ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۰۹۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۷,۱۹۷ | ۱۲.۱۵ % | ۱,۱۱۴,۵۳۷ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۳۴۴,۳۰۵ | ۴۱ % | ۵,۱۰۴,۳۱۱ | ۱۰.۲۹ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۵,۹۷۷,۷۰۵ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۳۵۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۳,۰۰۷ | ۱۴.۳۶ % | ۱,۱۱۲,۲۵۶ | ۲.۲ % | ۲۰,۱۹۷,۸۶۳ | ۳۹.۸۷ % | ۴,۸۲۰,۵۸۸ | ۹.۵۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۵,۷۱۸,۷۲۶ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۶۲۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۱,۱۸۹ | ۱۶.۷ % | ۱,۱۰۹,۹۷۹ | ۲.۲۳ % | ۱۹,۵۳۶,۷۵۹ | ۳۹.۲ % | ۳,۸۸۱,۲۱۵ | ۷.۷۹ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۵,۶۱۷,۴۳۷ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۸۹۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۷,۳۱۴ | ۱۱.۲۹ % | ۳,۶۰۲,۰۰۳ | ۷.۳۲ % | ۱۹,۸۱۳,۳۳۳ | ۴۰.۲۵ % | ۳,۳۶۰,۰۹۹ | ۶.۸۳ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۵,۵۰۱,۹۸۵ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۱۵۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۸,۶۲۸ | ۱۴.۷ % | ۱,۰۹۴,۳۵۷ | ۲.۱۱ % | ۱۹,۲۶۹,۳۳۰ | ۳۷.۱۹ % | ۷,۰۶۱,۹۸۳ | ۱۳.۶۳ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۵,۵۰۱,۹۸۵ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۴۲۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۸,۶۲۸ | ۱۴.۷ % | ۱,۰۹۶,۵۲۷ | ۲.۱۲ % | ۱۹,۲۶۹,۳۳۰ | ۳۷.۱۹ % | ۷,۰۶۱,۹۸۳ | ۱۳.۶۳ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۵,۵۰۱,۹۸۵ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۶۸۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۹۰۲ | ۱۴.۷ % | ۱,۰۹۹,۱۷۷ | ۲.۱۲ % | ۱۹,۲۶۹,۳۳۰ | ۳۷.۱۹ % | ۷,۰۶۱,۹۸۳ | ۱۳.۶۳ % |