صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۵۴۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۳,۵۴۲ | ۹.۲۲ % | ۱,۱۷۰,۹۵۱ | ۲.۲۹ % | ۲۰,۵۵۸,۳۸۷ | ۴۰.۲۸ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۲ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۹۲۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۰,۶۶۷ | ۹.۲۳ % | ۱,۱۶۶,۶۹۰ | ۲.۲۹ % | ۲۰,۴۶۴,۵۵۴ | ۴۰.۱۸ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۵ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۱۳۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۹۵,۴۵۹ | ۲.۵۵ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۵ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۳۴۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۹۰,۰۲۲ | ۲.۵۴ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۵۵۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۸۴,۵۹۰ | ۲.۵۳ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۷۶۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۷۹,۱۶۱ | ۲.۵۲ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۷ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۹۷۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۷۳,۷۳۸ | ۲.۵۱ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۷ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۱۸۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۰۵۳ | ۹.۷۳ % | ۱,۲۶۸,۳۱۸ | ۲.۴۷ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۹.۸۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۰۴ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۴۰۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۶,۳۹۴ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۱۶۸,۷۴۳ | ۲.۲۶ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۹.۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۴.۹۴ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۱۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۶,۳۹۴ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۱۶۵,۹۷۳ | ۲.۲۶ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۹.۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۴.۹۴ % |