صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۷۷۰,۷۱۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۵۲۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۲۴۹ | ۱۶.۳ % | ۱,۰۸۶,۴۱۶ | ۳.۲۵ % | ۱۵,۸۸۷,۷۶۳ | ۴۷.۵۷ % | ۶,۰۴۷,۸۶۸ | ۱۸.۱۱ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳,۷۷۳,۸۵۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۸۲۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۷,۶۵۲ | ۱۵.۴۶ % | ۲,۴۹۸,۵۶۶ | ۷.۷۷ % | ۱۵,۸۶۹,۴۲۵ | ۴۹.۳۸ % | ۳,۸۶۶,۵۶۰ | ۱۲.۰۳ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳,۸۱۱,۸۰۶ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۱۵۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۷,۸۰۰ | ۱۴.۲۲ % | ۱,۰۹۸,۱۹۰ | ۳.۴ % | ۱۵,۷۸۵,۲۶۷ | ۴۸.۹۲ % | ۵,۸۳۸,۴۵۸ | ۱۸.۱ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳,۸۹۸,۴۶۵ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۴۹۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۹,۲۱۲ | ۱۳.۳۱ % | ۱,۱۰۳,۷۸۶ | ۳.۳۷ % | ۱۵,۹۳۱,۳۷۱ | ۴۸.۶۶ % | ۶,۳۰۶,۹۰۹ | ۱۹.۲۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳,۸۹۳,۵۶۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۸۲۹ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۲۶۹ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۳۳۴,۶۵۸ | ۴.۰۸ % | ۱۵,۹۰۹,۶۴۷ | ۴۸.۶۱ % | ۶,۳۸۰,۵۸۴ | ۱۹.۴۹ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳,۹۱۳,۳۹۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۱۶۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۷۴۱ | ۱۳.۶۷ % | ۱,۴۸۲,۱۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱۵,۷۶۱,۲۰۴ | ۴۷.۰۶ % | ۶,۶۱۶,۹۱۸ | ۱۹.۷۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳,۹۱۳,۳۹۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۵۰۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۷۴۱ | ۱۳.۶۶ % | ۱,۴۸۶,۳۶۴ | ۴.۴۴ % | ۱۵,۷۶۱,۲۰۴ | ۴۷.۰۶ % | ۶,۶۱۶,۹۱۸ | ۱۹.۷۵ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳,۹۱۳,۳۹۴ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۸۴۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۳۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۱۷,۹۵۲ | ۴.۹۴ % | ۱۵,۷۶۱,۲۰۴ | ۴۸.۱۷ % | ۶,۶۱۶,۹۱۸ | ۲۰.۲۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۹۱۳,۰۳۲ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۷۱۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱,۷۶۶ | ۹.۴۲ % | ۲,۳۹۲,۸۱۵ | ۷.۳۱ % | ۱۵,۷۵۲,۷۴۴ | ۴۸.۱۳ % | ۶,۴۴۶,۸۶۳ | ۱۹.۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۸۶۷,۵۱۲ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۰۴۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۰۶۸ | ۹.۴۱ % | ۱,۹۳۴,۲۰۱ | ۵.۹۲ % | ۱۵,۴۰۲,۹۳۳ | ۴۷.۱۳ % | ۷,۲۶۲,۴۸۸ | ۲۲.۲۲ % |