صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳,۷۹۶,۳۶۱ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۳۸۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۱,۸۱۲ | ۱۱.۰۳ % | ۱,۸۴۴,۴۱۲ | ۵.۷۴ % | ۱۵,۲۶۶,۸۶۲ | ۴۷.۵۲ % | ۶,۵۳۶,۶۰۸ | ۲۰.۳۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳,۷۸۷,۸۰۹ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۷۲۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۳۰۳ | ۱۱.۸۲ % | ۱,۷۰۹,۹۷۴ | ۵.۳۲ % | ۱۵,۲۷۰,۰۲۵ | ۴۷.۵۵ % | ۶,۴۱۳,۵۳۸ | ۱۹.۹۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳,۷۸۷,۱۷۱ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۰۶۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴,۷۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۱۰۵,۶۴۱ | ۶.۶۶ % | ۱۵,۱۳۷,۸۲۷ | ۴۷.۸۷ % | ۶,۱۱۲,۱۰۴ | ۱۹.۳۳ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳,۷۸۷,۱۷۱ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۴۰۲ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴,۷۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۱۰۷,۰۴۵ | ۶.۶۶ % | ۱۵,۱۳۷,۸۲۷ | ۴۷.۸۷ % | ۶,۱۱۲,۱۰۴ | ۱۹.۳۳ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳,۷۸۷,۱۷۱ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۴۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴,۷۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۱۰۸,۴۵۲ | ۶.۶۷ % | ۱۵,۱۳۷,۸۲۷ | ۴۷.۸۷ % | ۶,۱۱۲,۱۰۴ | ۱۹.۳۳ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۷۸۰,۶۹۰ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۶۶۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۸۰۰ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۰۸۸,۰۸۴ | ۶.۶۹ % | ۱۵,۰۵۰,۵۶۹ | ۴۸.۲۴ % | ۵,۶۲۹,۶۵۰ | ۱۸.۰۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۸۳۵,۹۴۴ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۰۵۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۱,۸۱۴ | ۱۱.۱ % | ۱,۰۸۲,۰۰۱ | ۳.۵ % | ۱۴,۹۷۳,۸۰۲ | ۴۸.۴۴ % | ۶,۴۴۵,۳۴۳ | ۲۰.۸۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۸۶۵,۰۰۴ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۳۷۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰,۹۳۴ | ۱۴.۶۴ % | ۱,۰۷۹,۸۸۰ | ۳.۴۵ % | ۱۴,۷۶۲,۱۵۶ | ۴۷.۱۸ % | ۵,۸۵۷,۱۰۲ | ۱۸.۷۲ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳,۹۲۸,۴۶۵ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۶۹۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۰,۷۰۸ | ۱۸.۶۸ % | ۷۸۲,۲۷۱ | ۲.۳۶ % | ۱۴,۹۵۹,۰۱۷ | ۴۵.۲ % | ۶,۰۹۷,۵۱۰ | ۱۸.۴۳ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳,۹۹۰,۱۰۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۲۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۹,۹۴۱ | ۱۷.۷۴ % | ۷۸۳,۲۶۳ | ۲.۴ % | ۱۵,۱۲۲,۴۴۴ | ۴۶.۳۴ % | ۵,۸۰۷,۱۵۲ | ۱۷.۷۹ % |