صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴,۱۳۹,۶۳۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۴۴۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۰۴۴ | ۸.۱۲ % | ۱,۶۸۶,۲۱۴ | ۵.۸۳ % | ۱۴,۷۰۷,۳۸۵ | ۵۰.۸۸ % | ۵,۰۲۴,۵۵۲ | ۱۷.۳۸ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴,۱۳۹,۶۳۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۸۷۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۰۴۴ | ۸.۱۲ % | ۱,۶۸۸,۳۸۳ | ۵.۸۴ % | ۱۴,۷۰۷,۳۸۵ | ۵۰.۸۸ % | ۵,۰۲۴,۵۵۲ | ۱۷.۳۸ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴,۱۳۹,۶۳۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۳۱۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۰۴۴ | ۸.۱۲ % | ۱,۶۹۰,۵۵۴ | ۵.۸۵ % | ۱۴,۷۰۷,۳۸۵ | ۵۰.۸۸ % | ۵,۰۲۴,۵۵۲ | ۱۷.۳۸ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۴,۱۳۴,۵۴۷ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۵۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۱۳۹ | ۱۰.۳۶ % | ۸۷۲,۹۳۴ | ۳.۰۴ % | ۱۴,۸۰۲,۴۱۵ | ۵۱.۵۹ % | ۴,۹۱۱,۸۶۶ | ۱۷.۱۲ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۴,۱۵۱,۸۰۶ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۲۳۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۲۴۶ | ۱۰.۴۴ % | ۸۸۳,۴۸۰ | ۳.۰۹ % | ۱۴,۸۷۲,۶۰۵ | ۵۲.۰۵ % | ۴,۷۱۸,۸۷۶ | ۱۶.۵۱ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۴,۱۴۷,۲۱۹ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۶۷۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸,۰۳۵ | ۱۲.۹۳ % | ۸۸۵,۸۵۴ | ۳.۰۸ % | ۱۴,۶۷۱,۱۳۸ | ۵۱.۰۳ % | ۴,۳۶۲,۶۳۰ | ۱۵.۱۷ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۴,۱۴۱,۸۴۰ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۹,۸۲۰ | ۱۲.۳۷ % | ۸۹۵,۳۴۴ | ۳.۱۷ % | ۱۴,۶۸۲,۶۹۱ | ۵۲.۰۳ % | ۴,۰۴۵,۲۲۱ | ۱۴.۳۳ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۴,۱۷۷,۸۲۲ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۵۹۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۹۳ | ۸.۷۸ % | ۲,۰۸۷,۱۱۸ | ۷.۳۲ % | ۱۴,۷۰۸,۶۶۸ | ۵۱.۶ % | ۴,۰۶۴,۹۵۳ | ۱۴.۲۶ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۴,۱۷۷,۸۲۲ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۰۵۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۹۳ | ۸.۷۸ % | ۲,۰۸۹,۲۶۵ | ۷.۳۳ % | ۱۴,۷۰۸,۶۶۸ | ۵۱.۶ % | ۴,۰۶۴,۹۵۳ | ۱۴.۲۶ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۴,۱۷۷,۸۲۲ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۵۲۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۹۳ | ۸.۷۷ % | ۲,۰۹۱,۴۱۴ | ۷.۳۴ % | ۱۴,۷۰۸,۶۶۸ | ۵۱.۵۹ % | ۴,۰۶۴,۹۵۳ | ۱۴.۲۶ % |