صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۶۸۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۲۱۴ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۶,۱۱۹ | ۲.۲۹ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۲۱۴ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۵,۳۰۸ | ۲.۲۸ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۳,۷۷۳,۲۴۰ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۱۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۹۱۴ | ۱۰.۹۶ % | ۴۳۶,۵۰۱ | ۲.۶۱ % | ۷,۳۳۴,۹۱۵ | ۴۳.۷۸ % | ۲,۷۲۵,۷۳۷ | ۱۶.۲۷ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۳,۷۴۴,۰۵۶ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۵۳۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۹۳۱ | ۱۰.۶۹ % | ۵۸۸,۸۷۹ | ۳.۵۳ % | ۷,۲۷۴,۷۱۸ | ۴۳.۵۶ % | ۲,۶۶۰,۵۹۶ | ۱۵.۹۳ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۳,۷۱۹,۲۷۲ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۱۴۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۳۹۶ | ۱۴.۴۶ % | ۳۸۱,۱۸۰ | ۲.۲۲ % | ۷,۲۴۸,۷۳۹ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۶۶۱,۰۱۰ | ۱۵.۵۳ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۶۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۴,۸۸۰ | ۳.۳۴ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۷ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۳۷۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۴,۰۷۵ | ۳.۳۴ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۸ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۸۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۳,۲۷۰ | ۳.۳۳ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۸ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۴,۰۹۶,۳۶۷ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۰۴۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۵۳۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۴۷,۴۸۷ | ۳.۷۷ % | ۷,۵۴۲,۳۰۷ | ۴۳.۸۸ % | ۲,۴۴۳,۱۸۴ | ۱۴.۲۲ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۴,۱۴۶,۰۸۲ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۶۸۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۵۶۵ | ۱۰.۱۸ % | ۸۳۹,۰۰۲ | ۴.۸۶ % | ۷,۴۴۳,۰۹۸ | ۴۳.۰۸ % | ۲,۴۵۳,۴۷۳ | ۱۴.۲ % |