صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۴,۱۶۵,۰۳۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۲۹۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۷۱ | ۲۰.۸۵ % | ۳۵۳,۹۶۳ | ۱.۷۹ % | ۷,۱۲۱,۱۹۲ | ۳۵.۹۵ % | ۳,۱۷۶,۷۸۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۴,۱۶۵,۰۳۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۷۹۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۷۱ | ۲۰.۸۵ % | ۳۵۲,۹۶۸ | ۱.۷۸ % | ۷,۱۲۱,۱۹۲ | ۳۵.۹۶ % | ۳,۱۷۶,۷۸۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۴,۱۶۵,۰۳۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۸۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۷۱ | ۲۰.۸۵ % | ۳۵۱,۹۷۵ | ۱.۷۸ % | ۷,۱۲۱,۱۹۲ | ۳۵.۹۶ % | ۳,۱۷۶,۷۸۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۴,۱۶۵,۰۳۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۷۸۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۷۱ | ۲۰.۸۵ % | ۳۵۰,۹۸۴ | ۱.۷۷ % | ۷,۱۲۱,۱۹۲ | ۳۵.۹۶ % | ۳,۱۷۶,۷۸۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۴,۱۹۷,۹۵۲ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۸۲۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵,۴۳۰ | ۱۹.۱۴ % | ۱,۰۱۸,۴۹۵ | ۵.۲۵ % | ۶,۹۱۲,۰۹۲ | ۳۵.۶۲ % | ۲,۷۰۴,۲۲۴ | ۱۳.۹۳ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۴,۱۹۷,۹۵۲ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۳۱۵ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴,۸۸۳ | ۱۹.۱۴ % | ۱,۰۱۷,۵۰۷ | ۵.۲۴ % | ۶,۹۱۲,۰۹۲ | ۳۵.۶۲ % | ۲,۷۰۴,۲۲۴ | ۱۳.۹۴ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۴,۲۳۳,۹۷۷ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۱۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۵۴۷ | ۱۵.۲۳ % | ۱,۲۲۹,۴۹۶ | ۶.۴۳ % | ۶,۷۷۶,۱۲۸ | ۳۵.۴۴ % | ۳,۱۱۱,۹۱۴ | ۱۶.۲۷ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۰۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۷,۰۳۲ | ۱.۷۸ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۵ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۱ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۸۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۶,۰۴۷ | ۱.۷۷ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۵ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۱ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۴,۱۵۷,۱۶۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۹۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۹۶۹ | ۱۹.۳۹ % | ۳۴۵,۰۶۴ | ۱.۷۷ % | ۷,۲۳۷,۸۸۵ | ۳۷.۰۶ % | ۳,۱۴۷,۶۴۸ | ۱۶.۱۲ % |