صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳,۹۸۱,۸۸۵ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۱۹۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۳۳۷ | ۱۱.۶۴ % | ۳۶۳,۹۷۷ | ۱.۷۳ % | ۱۰,۱۰۴,۸۲۸ | ۴۸.۱۶ % | ۳,۲۲۴,۴۹۰ | ۱۵.۳۷ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳,۹۷۹,۳۰۵ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۶۸۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۲۷۲ | ۱۰.۴۵ % | ۷۲۷,۹۹۵ | ۳.۷۷ % | ۹,۰۹۰,۰۸۴ | ۴۷.۱۴ % | ۲,۶۰۸,۳۷۴ | ۱۳.۵۳ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳,۹۸۳,۹۶۳ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۳۵۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۷۶۴ | ۱۰.۳ % | ۳۶۱,۷۹۵ | ۱.۸۵ % | ۹,۱۰۰,۱۳۸ | ۴۶.۶ % | ۳,۲۰۷,۹۹۰ | ۱۶.۴۳ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳,۹۸۶,۷۳۴ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۸۴۴ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۶۳۳ | ۱۰.۷۹ % | ۳۶۰,۷۰۷ | ۱.۸۴ % | ۹,۰۳۵,۵۱۴ | ۴۶.۲ % | ۳,۱۹۷,۹۰۵ | ۱۶.۳۵ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۹۸۶,۷۳۴ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۹۷۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۶۳۳ | ۱۰.۷۹ % | ۳۵۹,۳۸۱ | ۱.۸۴ % | ۹,۰۳۵,۵۱۴ | ۴۶.۲۱ % | ۳,۱۹۷,۹۰۵ | ۱۶.۳۵ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۹۸۶,۷۳۴ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۸۳۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۶۳۳ | ۱۰.۷۹ % | ۳۵۹,۳۸۳ | ۱.۸۴ % | ۹,۰۳۵,۵۱۴ | ۴۶.۲۱ % | ۳,۱۹۷,۹۰۵ | ۱۶.۳۶ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۴,۰۲۹,۶۲۱ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۳۲۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۶۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۳۵۸,۱۸۹ | ۱.۸۵ % | ۸,۸۰۲,۵۷۱ | ۴۵.۴۶ % | ۳,۱۶۸,۰۸۹ | ۱۶.۳۶ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۴,۰۲۰,۹۹۷ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۸۱۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۴۳۹ | ۱۰.۶۴ % | ۳۶۷,۰۵۳ | ۱.۹۱ % | ۸,۷۳۵,۴۰۲ | ۴۵.۵۲ % | ۳,۱۶۴,۶۹۰ | ۱۶.۴۹ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۴,۰۱۲,۶۰۵ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۳۱۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۹,۳۳۶ | ۱۲.۰۶ % | ۵۲۴,۷۶۹ | ۲.۷۵ % | ۷,۸۸۹,۷۵۶ | ۴۱.۳۹ % | ۳,۴۷۶,۴۷۰ | ۱۸.۲۴ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۴,۰۷۴,۷۵۱ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۰۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۴,۶۷۹ | ۱۹.۶۳ % | ۳۵۴,۹۵۹ | ۱.۸۱ % | ۷,۳۴۱,۵۴۵ | ۳۷.۳۸ % | ۳,۱۵۲,۲۰۵ | ۱۶.۰۵ % |