صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳,۸۵۳,۱۳۸ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۱۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۷۹۹ | ۷.۶۲ % | ۲۶۲,۸۳۴ | ۱.۶۶ % | ۷,۰۰۷,۴۱۷ | ۴۴.۲۲ % | ۲,۸۶۱,۰۹۴ | ۱۸.۰۶ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳,۷۸۰,۱۷۸ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۴۳۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۰۶۵ | ۷.۲۵ % | ۲۵۶,۲۰۳ | ۱.۶۳ % | ۶,۹۴۱,۰۵۵ | ۴۴.۲۹ % | ۲,۹۰۶,۸۲۲ | ۱۸.۵۵ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۷۱۷,۹۲۶ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۱۹۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۷۱ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۴۶۳ | ۰.۷۹ % | ۶,۸۰۰,۵۹۲ | ۴۴.۴۵ % | ۲,۷۱۲,۴۶۹ | ۱۷.۷۳ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۷۶۲,۹۱۱ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۴۱۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۷۷۰ | ۱۰.۰۱ % | ۱۹۹,۵۷۱ | ۱.۳ % | ۶,۸۳۹,۳۲۸ | ۴۴.۵۵ % | ۲,۳۶۲,۱۹۳ | ۱۵.۳۹ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳,۸۰۱,۶۹۴ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۶۴۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۹۶۳ | ۹.۵۴ % | ۸,۴۹۴ | ۰.۰۵ % | ۶,۸۹۱,۹۲۹ | ۴۴.۲۹ % | ۲,۷۲۲,۵۰۹ | ۱۷.۵ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳,۸۳۵,۸۵۰ | ۲۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۵۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۹۳۶ | ۱۲.۰۷ % | ۲۵,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۶,۸۹۸,۹۹۳ | ۴۳.۸۸ % | ۲,۴۱۴,۲۶۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳,۸۳۵,۸۵۰ | ۲۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۲۷۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۹۳۶ | ۱۲.۰۷ % | ۲۴,۸۶۵ | ۰.۱۶ % | ۶,۸۹۸,۹۹۳ | ۴۳.۸۹ % | ۲,۴۱۴,۲۶۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۸۳۵,۸۵۰ | ۲۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۴۹۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۹۳۶ | ۱۲.۰۷ % | ۲۴,۱۹۴ | ۰.۱۵ % | ۶,۸۹۸,۹۹۳ | ۴۳.۸۹ % | ۲,۴۱۴,۲۶۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۸۳۵,۸۵۰ | ۲۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۵۳۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۹۳۶ | ۱۲.۰۷ % | ۲۳,۵۲۴ | ۰.۱۵ % | ۶,۸۹۸,۹۹۳ | ۴۳.۸۹ % | ۲,۴۱۴,۲۶۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۸۱۸,۶۲۶ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۷۵۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۷۱۵ | ۱۱.۷ % | ۵,۱۳۹ | ۰.۰۳ % | ۷,۳۴۳,۸۲۸ | ۴۵.۵۷ % | ۲,۴۱۶,۵۴۴ | ۱۴.۹۹ % |