صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۸۱۸,۶۲۶ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۹۷۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۱۶۱ | ۹.۸۶ % | ۴,۴۸۹ | ۰.۰۳ % | ۷,۳۴۳,۸۲۸ | ۴۶.۵۲ % | ۲,۴۱۶,۵۴۴ | ۱۵.۳۱ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۸۸۵,۶۹۴ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۱۹۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۶۰۸ | ۹.۴۲ % | ۱۴۸,۹۶۶ | ۰.۹۳ % | ۶,۹۷۸,۰۱۱ | ۴۳.۷۳ % | ۲,۷۹۵,۵۳۲ | ۱۷.۵۲ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴,۰۴۴,۳۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۰۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۰۶۵ | ۸.۷۴ % | ۲۴,۶۷۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۶۳۶,۹۷۵ | ۴۵.۸۶ % | ۲,۸۴۶,۰۳۶ | ۱۷.۰۹ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴,۰۴۴,۳۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۲۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۰۶۵ | ۸.۷۴ % | ۲۳,۹۷۲ | ۰.۱۴ % | ۷,۶۳۶,۹۷۵ | ۴۵.۸۶ % | ۲,۸۴۶,۰۳۶ | ۱۷.۰۹ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴,۰۴۴,۳۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۸۶۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۰۶۵ | ۸.۷۵ % | ۲۳,۲۷۴ | ۰.۱۴ % | ۷,۶۳۶,۹۷۵ | ۴۵.۸۷ % | ۲,۸۴۶,۰۳۶ | ۱۷.۰۹ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴,۱۲۰,۸۲۶ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۰۹۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۴۱۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۰۶۵,۴۹۵ | ۶.۶۴ % | ۵,۹۷۷,۳۲۵ | ۳۷.۲۳ % | ۲,۷۹۳,۸۴۹ | ۱۷.۴ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۹۶۸,۴۵۷ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۳۱۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۴۳ | ۹.۲۶ % | ۲۳۶,۲۵۳ | ۱.۴۹ % | ۷,۰۵۸,۴۶۶ | ۴۴.۴۴ % | ۲,۵۰۷,۵۶۶ | ۱۵.۷۹ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳,۹۱۶,۷۲۲ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۵۳۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶,۳۹۸ | ۱۱.۲۳ % | ۳۵۷,۵۸۷ | ۲.۲۳ % | ۷,۱۳۸,۳۱۰ | ۴۴.۶۱ % | ۲,۱۵۳,۳۶۴ | ۱۳.۴۶ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳,۹۰۱,۵۷۰ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۷۶۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۳۳۳ | ۹.۹۲ % | ۶۱,۵۸۷ | ۰.۳۸ % | ۶,۹۲۴,۴۷۱ | ۴۳.۱ % | ۲,۹۴۵,۹۶۴ | ۱۸.۳۳ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۸۹۶,۰۹۱ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۱۵۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۵۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۱۲۷,۴۵۴ | ۰.۷۹ % | ۷,۰۴۲,۱۰۰ | ۴۳.۶۵ % | ۲,۷۷۷,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % |