صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۱۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۲۶۷ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۲۸۴ | ۳.۶۱ % | ۶۱۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۵۴,۲۴۰ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۴,۸۹۰ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۰۷۹ | ۴.۱۲ % | ۳۲۶,۷۴۹ | ۲.۷۵ % | ۶,۳۸۱,۰۰۶ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۱۱۳ | ۴۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۳۹۳ | ۴.۴۹ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۰۷,۱۰۹ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۳۴۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۴ | ۴.۰۶ % | ۶۲۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۷۴,۵۳۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۳۴۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۴ | ۴.۰۶ % | ۶۳۰ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۷۴,۵۳۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۳۴۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۴ | ۴.۰۶ % | ۶۳۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۷۴,۵۳۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۵,۸۶۱ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۰۸ | ۳.۱۸ % | ۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۴۴,۲۶۷ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۳,۷۸۴ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۱ | ۱.۷۲ % | ۶۳۹ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۸۷,۴۷۴ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۹۰۷ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۵۲ | ۱.۷ % | ۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۹۷,۹۷۷ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |